南方周期优选混合发起A (021711.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理鲍宇晨基金类型混合型成立日期2024-09-20总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.6458元 (2026-04-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-08-13) 持仓换手率218.50% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率37.73% (220 / 9074) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方周期优选混合发起C |
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
南方周期优选混合发起A(021711) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-08-13
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-08-13 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 13.96万元 | 1.20% | 2.33万元 | 0.20% |
| 2024-12-31 | 9.20万元 | 1.20% | 1.53万元 | 0.20% |