南方周期优选混合发起A (021711.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理鲍宇晨基金类型混合型成立日期2024-09-20总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.6458元 (2026-04-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-08-13) 持仓换手率218.50% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率37.73% (220 / 9074) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方周期优选混合发起C |
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南方周期优选混合发起A(021711) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.58元 | 4,464.44万 | 2,821.67万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.43元 | 3,069.32万 | 2,143.53万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.04元 | 2,114.62万 | 2,031.73万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.99元 | 2,026.47万 | 2,038.70万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.94元 | 1,913.69万 | 2,041.48万元 | -- |
| 2024-09-19 | -- | -- | 2,043.34万元 | -- |