南方周期优选混合发起A (021711.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理鲍宇晨基金类型混合型成立日期2024-09-20总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.6458元 (2026-04-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-08-13) 持仓换手率218.50% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率37.73% (220 / 9074) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方周期优选混合发起C |
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南方周期优选混合发起A(021711) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 6,950.44万 | 84.79% |
| (其中) 股票 | 6,950.44万 | 84.79% | |
| 2 | 固定收益投资 | 404.46万 | 4.93% |
| (其中) 债券 | 404.46万 | 4.93% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 782.97万 | 9.55% |
| 4 | 其他资产 | 59.59万 | 0.73% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计70.42%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 4,154.45万 | 50.68% |
| 采矿业 | 1,291.34万 | 15.75% |
| 农、林、牧、渔业 | 327.25万 | 3.99% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计14.36%) |
|---|---|---|
| 材料 | 499.49万 | 6.09% |
| 能源 | 324.66万 | 3.96% |
| 工业 | 198.64万 | 2.42% |
| 必需消费品 | 154.60万 | 1.89% |
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