南方周期优选混合发起A (021711.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理鲍宇晨基金类型混合型成立日期2024-09-20总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.4120元 (2026-07-24) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-08-13) 成立以来分红再投入年化收益率20.57% (652 / 9314) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方周期优选混合发起C |
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南方周期优选混合发起A(021711) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.00亿 | 86.62% |
| (其中) 股票 | 2.00亿 | 86.62% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 2,018.51万 | 8.73% |
| 3 | 其他资产 | 1,073.64万 | 4.65% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计76.54%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.34亿 | 58.02% |
| 采矿业 | 4,266.63万 | 18.46% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 12.53万 | 0.05% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计10.08%) |
|---|---|---|
| 材料 | 1,193.85万 | 5.17% |
| 房地产 | 1,136.32万 | 4.92% |
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