南方周期优选混合发起A (021711.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理鲍宇晨基金类型混合型成立日期2024-09-20总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5059元 (2026-06-05) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-08-13) 持仓换手率218.50% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率27.06% (578 / 9232) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方周期优选混合发起C |
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南方周期优选混合发起A(021711) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.41亿 | 85.94% |
| (其中) 股票 | 2.41亿 | 85.94% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1,047.85万 | 3.73% |
| (其中) 债券 | 1,047.85万 | 3.73% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 2,668.37万 | 9.50% |
| 4 | 其他资产 | 235.11万 | 0.84% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计74.66%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.45亿 | 51.58% |
| 采矿业 | 5,128.91万 | 18.26% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 788.63万 | 2.81% |
| 农、林、牧、渔业 | 565.88万 | 2.01% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计11.27%) |
|---|---|---|
| 房地产 | 1,855.26万 | 6.60% |
| 材料 | 664.27万 | 2.36% |
| 能源 | 647.73万 | 2.31% |
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