招商资管智达量化选股混合发起A (021692.jj ) 招商证券资产管理有限公司申 | 基金经理范万里基金类型混合型成立日期2024-09-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4696元 (2026-06-15) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率880.22% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率25.14% (721 / 9238) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商资管智达量化选股混合发起C |
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招商资管智达量化选股混合发起A(021692) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-15 | 1.4696元 | 1.4696元 |
| 2026-06-12 | 1.4236元 | 1.4236元 |
| 2026-06-11 | 1.4046元 | 1.4046元 |
| 2026-06-10 | 1.4080元 | 1.4080元 |
| 2026-06-09 | 1.4191元 | 1.4191元 |
| 2026-06-08 | 1.3894元 | 1.3894元 |
| 2026-06-05 | 1.4297元 | 1.4297元 |
| 2026-06-04 | 1.4467元 | 1.4467元 |
| 2026-06-03 | 1.4488元 | 1.4488元 |
| 2026-06-02 | 1.4443元 | 1.4443元 |
| 2026-06-01 | 1.4386元 | 1.4386元 |
| 2026-05-29 | 1.4499元 | 1.4499元 |
| 2026-05-28 | 1.4822元 | 1.4822元 |
| 2026-05-27 | 1.4703元 | 1.4703元 |
| 2026-05-26 | 1.4903元 | 1.4903元 |
| 2026-05-25 | 1.5042元 | 1.5042元 |
| 2026-05-22 | 1.4960元 | 1.4960元 |
| 2026-05-21 | 1.4667元 | 1.4667元 |
| 2026-05-20 | 1.5081元 | 1.5081元 |
| 2026-05-19 | 1.5125元 | 1.5125元 |
| 2026-05-18 | 1.5019元 | 1.5019元 |
| 2026-05-15 | 1.5007元 | 1.5007元 |
| 2026-05-14 | 1.5140元 | 1.5140元 |
| 2026-05-13 | 1.5400元 | 1.5400元 |
| 2026-05-12 | 1.5235元 | 1.5235元 |
| 2026-05-11 | 1.5296元 | 1.5296元 |
| 2026-05-08 | 1.5111元 | 1.5111元 |
| 2026-05-07 | 1.5087元 | 1.5087元 |
| 2026-05-06 | 1.5017元 | 1.5017元 |
| 2026-04-30 | 1.4731元 | 1.4731元 |
| 2026-04-29 | 1.4726元 | 1.4726元 |
| 2026-04-28 | 1.4538元 | 1.4538元 |
| 2026-04-27 | 1.4668元 | 1.4668元 |
| 2026-04-24 | 1.4650元 | 1.4650元 |
| 2026-04-23 | 1.4661元 | 1.4661元 |
| 2026-04-22 | 1.4787元 | 1.4787元 |
| 2026-04-21 | 1.4689元 | 1.4689元 |
| 2026-04-20 | 1.4708元 | 1.4708元 |
| 2026-04-17 | 1.4654元 | 1.4654元 |
| 2026-04-16 | 1.4690元 | 1.4690元 |
| 2026-04-15 | 1.4443元 | 1.4443元 |
| 2026-04-14 | 1.4463元 | 1.4463元 |
| 2026-04-13 | 1.4326元 | 1.4326元 |
| 2026-04-10 | 1.4290元 | 1.4290元 |
| 2026-04-09 | 1.4173元 | 1.4173元 |
| 2026-04-08 | 1.4251元 | 1.4251元 |
| 2026-04-07 | 1.3733元 | 1.3733元 |
| 2026-04-03 | 1.3669元 | 1.3669元 |
| 2026-04-02 | 1.3781元 | 1.3781元 |
| 2026-04-01 | 1.3970元 | 1.3970元 |