招商资管智达量化选股混合发起A (021692.jj ) 招商证券资产管理有限公司申 | 基金经理范万里基金类型混合型成立日期2024-09-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4731元 (2026-04-30) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率880.22% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率27.58% (535 / 9132) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商资管智达量化选股混合发起C |
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招商资管智达量化选股混合发起A(021692) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-30 | 1.4731元 | 1.4731元 |
| 2026-04-29 | 1.4726元 | 1.4726元 |
| 2026-04-28 | 1.4538元 | 1.4538元 |
| 2026-04-27 | 1.4668元 | 1.4668元 |
| 2026-04-24 | 1.4650元 | 1.4650元 |
| 2026-04-23 | 1.4661元 | 1.4661元 |
| 2026-04-22 | 1.4787元 | 1.4787元 |
| 2026-04-21 | 1.4689元 | 1.4689元 |
| 2026-04-20 | 1.4708元 | 1.4708元 |
| 2026-04-17 | 1.4654元 | 1.4654元 |
| 2026-04-16 | 1.4690元 | 1.4690元 |
| 2026-04-15 | 1.4443元 | 1.4443元 |
| 2026-04-14 | 1.4463元 | 1.4463元 |
| 2026-04-13 | 1.4326元 | 1.4326元 |
| 2026-04-10 | 1.4290元 | 1.4290元 |
| 2026-04-09 | 1.4173元 | 1.4173元 |
| 2026-04-08 | 1.4251元 | 1.4251元 |
| 2026-04-07 | 1.3733元 | 1.3733元 |
| 2026-04-03 | 1.3669元 | 1.3669元 |
| 2026-04-02 | 1.3781元 | 1.3781元 |
| 2026-04-01 | 1.3970元 | 1.3970元 |
| 2026-03-31 | 1.3780元 | 1.3780元 |
| 2026-03-30 | 1.3975元 | 1.3975元 |
| 2026-03-27 | 1.3953元 | 1.3953元 |
| 2026-03-26 | 1.3842元 | 1.3842元 |
| 2026-03-25 | 1.4021元 | 1.4021元 |
| 2026-03-24 | 1.3778元 | 1.3778元 |
| 2026-03-23 | 1.3429元 | 1.3429元 |
| 2026-03-20 | 1.4044元 | 1.4044元 |
| 2026-03-19 | 1.4394元 | 1.4394元 |
| 2026-03-18 | 1.4685元 | 1.4685元 |
| 2026-03-17 | 1.4475元 | 1.4475元 |
| 2026-03-16 | 1.4796元 | 1.4796元 |
| 2026-03-13 | 1.4760元 | 1.4760元 |
| 2026-03-12 | 1.4885元 | 1.4885元 |
| 2026-03-11 | 1.5030元 | 1.5030元 |
| 2026-03-10 | 1.5021元 | 1.5021元 |
| 2026-03-09 | 1.4776元 | 1.4776元 |
| 2026-03-06 | 1.4869元 | 1.4869元 |
| 2026-03-05 | 1.4620元 | 1.4620元 |
| 2026-03-04 | 1.4434元 | 1.4434元 |
| 2026-03-03 | 1.4487元 | 1.4487元 |
| 2026-03-02 | 1.4923元 | 1.4923元 |
| 2026-02-27 | 1.5119元 | 1.5119元 |
| 2026-02-26 | 1.5100元 | 1.5100元 |
| 2026-02-25 | 1.4921元 | 1.4921元 |
| 2026-02-24 | 1.4760元 | 1.4760元 |
| 2026-02-13 | 1.4557元 | 1.4557元 |
| 2026-02-12 | 1.4734元 | 1.4734元 |
| 2026-02-11 | 1.4613元 | 1.4613元 |