招商资管智达量化选股混合发起A (021692.jj ) 招商证券资产管理有限公司申 | 基金经理范万里基金类型混合型成立日期2024-09-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4731元 (2026-04-30) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率880.22% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率27.58% (535 / 9144) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商资管智达量化选股混合发起C |
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招商资管智达量化选股混合发起A(021692) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.38元 | 3,677.77万 | 2,668.92万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.34元 | 3,023.04万 | 2,248.28万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.30元 | 2,090.71万 | 1,602.45万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.13元 | 1,709.33万 | 1,512.28万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.06元 | 1,323.38万 | 1,248.82万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.99元 | 1,138.79万 | 1,151.34万元 | -- |
| 2024-09-24 | -- | -- | 1,027.23万元 | -- |