招商资管智达量化选股混合发起A (021692.jj ) 招商证券资产管理有限公司申 | 基金经理范万里基金类型混合型成立日期2024-09-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4650元 (2026-04-24) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率880.22% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率27.46% (494 / 9107) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商资管智达量化选股混合发起C |
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招商资管智达量化选股混合发起A(021692) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 22.21万元 | 1.20% | 3.70万元 | 0.20% |
| 2025-10-11 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 8.22万元 | 1.20% | 1.37万元 | 0.20% |
| 2024-12-31 | 3.37万元 | 1.20% | 5,615.00元 | 0.20% |