招商资管智达量化选股混合发起A (021692.jj ) 招商证券资产管理有限公司申 | 基金经理范万里基金类型混合型成立日期2024-09-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4992元 (2026-06-17) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率880.22% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率26.51% (725 / 9239) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商资管智达量化选股混合发起C |
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招商资管智达量化选股混合发起A(021692) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3,548.81万 | 87.51% |
| (其中) 股票 | 3,548.81万 | 87.51% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 496.49万 | 12.24% |
| 3 | 其他资产 | 10.00万 | 0.25% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计87.51%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2,239.98万 | 55.24% |
| 金融业 | 378.27万 | 9.33% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 288.46万 | 7.11% |
| 采矿业 | 215.78万 | 5.32% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 140.25万 | 3.46% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 81.14万 | 2.00% |
| 批发和零售业 | 60.31万 | 1.49% |
| 建筑业 | 37.37万 | 0.92% |
| 租赁和商务服务业 | 35.28万 | 0.87% |
| 文化、体育和娱乐业 | 28.66万 | 0.71% |
| 住宿和餐饮业 | 16.39万 | 0.40% |
| 科学研究和技术服务业 | 15.32万 | 0.38% |
| 综合 | 7.27万 | 0.18% |
| 农、林、牧、渔业 | 4.34万 | 0.11% |
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