招商资管智达量化选股混合发起A (021692.jj ) 招商证券资产管理有限公司申 | 基金经理范万里基金类型混合型成立日期2024-09-27总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.4654元 (2026-04-17) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率880.22% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率27.85% (480 / 9065) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商资管智达量化选股混合发起C |
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招商资管智达量化选股混合发起A(021692) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,816.57万 | 89.43% |
| (其中) 股票 | 2,816.57万 | 89.43% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 328.62万 | 10.43% |
| 3 | 其他资产 | 4.16万 | 0.13% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计89.43%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,984.34万 | 63.01% |
| 金融业 | 242.64万 | 7.70% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 169.67万 | 5.39% |
| 采矿业 | 106.75万 | 3.39% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 74.80万 | 2.37% |
| 租赁和商务服务业 | 57.85万 | 1.84% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 51.34万 | 1.63% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 35.51万 | 1.13% |
| 科学研究和技术服务业 | 29.23万 | 0.93% |
| 建筑业 | 25.07万 | 0.80% |
| 文化、体育和娱乐业 | 24.20万 | 0.77% |
| 批发和零售业 | 15.18万 | 0.48% |
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