招商资管智达量化选股混合发起A (021692.jj ) 招商证券资产管理有限公司申 | 基金经理范万里基金类型混合型成立日期2024-09-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3961元 (2026-07-16) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率880.22% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率20.35% (824 / 9318) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商资管智达量化选股混合发起C |
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招商资管智达量化选股混合发起A(021692) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-16 | 1.3961元 | 1.3961元 |
| 2026-07-15 | 1.4248元 | 1.4248元 |
| 2026-07-14 | 1.4403元 | 1.4403元 |
| 2026-07-13 | 1.4075元 | 1.4075元 |
| 2026-07-10 | 1.4656元 | 1.4656元 |
| 2026-07-09 | 1.4837元 | 1.4837元 |
| 2026-07-08 | 1.4573元 | 1.4573元 |
| 2026-07-07 | 1.4867元 | 1.4867元 |
| 2026-07-06 | 1.5195元 | 1.5195元 |
| 2026-07-03 | 1.5229元 | 1.5229元 |
| 2026-07-02 | 1.5151元 | 1.5151元 |
| 2026-07-01 | 1.5468元 | 1.5468元 |
| 2026-06-30 | 1.5384元 | 1.5384元 |
| 2026-06-29 | 1.5214元 | 1.5214元 |
| 2026-06-26 | 1.5128元 | 1.5128元 |
| 2026-06-25 | 1.5541元 | 1.5541元 |
| 2026-06-24 | 1.5382元 | 1.5382元 |
| 2026-06-23 | 1.5198元 | 1.5198元 |
| 2026-06-22 | 1.5443元 | 1.5443元 |
| 2026-06-18 | 1.5073元 | 1.5073元 |
| 2026-06-17 | 1.4992元 | 1.4992元 |
| 2026-06-16 | 1.4809元 | 1.4809元 |
| 2026-06-15 | 1.4696元 | 1.4696元 |
| 2026-06-12 | 1.4236元 | 1.4236元 |
| 2026-06-11 | 1.4046元 | 1.4046元 |
| 2026-06-10 | 1.4080元 | 1.4080元 |
| 2026-06-09 | 1.4191元 | 1.4191元 |
| 2026-06-08 | 1.3894元 | 1.3894元 |
| 2026-06-05 | 1.4297元 | 1.4297元 |
| 2026-06-04 | 1.4467元 | 1.4467元 |
| 2026-06-03 | 1.4488元 | 1.4488元 |
| 2026-06-02 | 1.4443元 | 1.4443元 |
| 2026-06-01 | 1.4386元 | 1.4386元 |
| 2026-05-29 | 1.4499元 | 1.4499元 |
| 2026-05-28 | 1.4822元 | 1.4822元 |
| 2026-05-27 | 1.4703元 | 1.4703元 |
| 2026-05-26 | 1.4903元 | 1.4903元 |
| 2026-05-25 | 1.5042元 | 1.5042元 |
| 2026-05-22 | 1.4960元 | 1.4960元 |
| 2026-05-21 | 1.4667元 | 1.4667元 |
| 2026-05-20 | 1.5081元 | 1.5081元 |
| 2026-05-19 | 1.5125元 | 1.5125元 |
| 2026-05-18 | 1.5019元 | 1.5019元 |
| 2026-05-15 | 1.5007元 | 1.5007元 |
| 2026-05-14 | 1.5140元 | 1.5140元 |
| 2026-05-13 | 1.5400元 | 1.5400元 |
| 2026-05-12 | 1.5235元 | 1.5235元 |
| 2026-05-11 | 1.5296元 | 1.5296元 |
| 2026-05-08 | 1.5111元 | 1.5111元 |
| 2026-05-07 | 1.5087元 | 1.5087元 |