永赢安泽6个月持有债券E (021680.jj ) 永赢基金管理有限公司申 | 基金经理章成王宇超卢丽阳基金类型债券型成立日期2024-11-15总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0585元 (2026-07-10) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-09-27) 成立以来分红再投入年化收益率3.49% (2085 / 7386) |
| 相关基金: | 主从基金: 永赢安泽6个月持有债券(021678) 、永赢安泽6个月持有债券C |
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永赢安泽6个月持有债券E(021680) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.0585元 | 1.0585元 |
| 2026-07-09 | 1.0585元 | 1.0585元 |
| 2026-07-08 | 1.0585元 | 1.0585元 |
| 2026-07-07 | 1.0580元 | 1.0580元 |
| 2026-07-06 | 1.0579元 | 1.0579元 |
| 2026-07-03 | 1.0570元 | 1.0570元 |
| 2026-07-02 | 1.0573元 | 1.0573元 |
| 2026-07-01 | 1.0572元 | 1.0572元 |
| 2026-06-30 | 1.0583元 | 1.0583元 |
| 2026-06-29 | 1.0594元 | 1.0594元 |
| 2026-06-26 | 1.0584元 | 1.0584元 |
| 2026-06-25 | 1.0578元 | 1.0578元 |
| 2026-06-24 | 1.0574元 | 1.0574元 |
| 2026-06-23 | 1.0572元 | 1.0572元 |
| 2026-06-22 | 1.0574元 | 1.0574元 |
| 2026-06-18 | 1.0573元 | 1.0573元 |
| 2026-06-17 | 1.0569元 | 1.0569元 |
| 2026-06-16 | 1.0565元 | 1.0565元 |
| 2026-06-15 | 1.0558元 | 1.0558元 |
| 2026-06-12 | 1.0558元 | 1.0558元 |
| 2026-06-11 | 1.0554元 | 1.0554元 |
| 2026-06-10 | 1.0546元 | 1.0546元 |
| 2026-06-09 | 1.0558元 | 1.0558元 |
| 2026-06-08 | 1.0561元 | 1.0561元 |
| 2026-06-05 | 1.0563元 | 1.0563元 |
| 2026-06-04 | 1.0568元 | 1.0568元 |
| 2026-06-03 | 1.0562元 | 1.0562元 |
| 2026-06-02 | 1.0567元 | 1.0567元 |
| 2026-06-01 | 1.0569元 | 1.0569元 |
| 2026-05-29 | 1.0565元 | 1.0565元 |
| 2026-05-28 | 1.0562元 | 1.0562元 |
| 2026-05-27 | 1.0558元 | 1.0558元 |
| 2026-05-26 | 1.0553元 | 1.0553元 |
| 2026-05-25 | 1.0547元 | 1.0547元 |
| 2026-05-22 | 1.0546元 | 1.0546元 |
| 2026-05-21 | 1.0546元 | 1.0546元 |
| 2026-05-20 | 1.0546元 | 1.0546元 |
| 2026-05-19 | 1.0544元 | 1.0544元 |
| 2026-05-18 | 1.0542元 | 1.0542元 |
| 2026-05-15 | 1.0539元 | 1.0539元 |
| 2026-05-14 | 1.0538元 | 1.0538元 |
| 2026-05-13 | 1.0538元 | 1.0538元 |
| 2026-05-12 | 1.0533元 | 1.0533元 |
| 2026-05-11 | 1.0527元 | 1.0527元 |
| 2026-05-08 | 1.0525元 | 1.0525元 |
| 2026-05-07 | 1.0523元 | 1.0523元 |
| 2026-05-06 | 1.0522元 | 1.0522元 |
| 2026-04-30 | 1.0529元 | 1.0529元 |
| 2026-04-29 | 1.0532元 | 1.0532元 |
| 2026-04-28 | 1.0527元 | 1.0527元 |