永赢安泽6个月持有债券E (021680.jj ) 永赢基金管理有限公司申 | 基金经理章成王宇超卢丽阳基金类型债券型成立日期2024-11-15总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0558元 (2026-05-27) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-09-27) 成立以来分红再投入年化收益率3.60% (2002 / 7305) |
| 相关基金: | 主从基金: 永赢安泽6个月持有债券(021678) 、永赢安泽6个月持有债券C |
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永赢安泽6个月持有债券E(021680) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-27 | 1.0558元 | 1.0558元 |
| 2026-05-26 | 1.0553元 | 1.0553元 |
| 2026-05-25 | 1.0547元 | 1.0547元 |
| 2026-05-22 | 1.0546元 | 1.0546元 |
| 2026-05-21 | 1.0546元 | 1.0546元 |
| 2026-05-20 | 1.0546元 | 1.0546元 |
| 2026-05-19 | 1.0544元 | 1.0544元 |
| 2026-05-18 | 1.0542元 | 1.0542元 |
| 2026-05-15 | 1.0539元 | 1.0539元 |
| 2026-05-14 | 1.0538元 | 1.0538元 |
| 2026-05-13 | 1.0538元 | 1.0538元 |
| 2026-05-12 | 1.0533元 | 1.0533元 |
| 2026-05-11 | 1.0527元 | 1.0527元 |
| 2026-05-08 | 1.0525元 | 1.0525元 |
| 2026-05-07 | 1.0523元 | 1.0523元 |
| 2026-05-06 | 1.0522元 | 1.0522元 |
| 2026-04-30 | 1.0529元 | 1.0529元 |
| 2026-04-29 | 1.0532元 | 1.0532元 |
| 2026-04-28 | 1.0527元 | 1.0527元 |
| 2026-04-27 | 1.0522元 | 1.0522元 |
| 2026-04-24 | 1.0523元 | 1.0523元 |
| 2026-04-23 | 1.0524元 | 1.0524元 |
| 2026-04-22 | 1.0527元 | 1.0527元 |
| 2026-04-21 | 1.0516元 | 1.0516元 |
| 2026-04-20 | 1.0505元 | 1.0505元 |
| 2026-04-17 | 1.0494元 | 1.0494元 |
| 2026-04-16 | 1.0476元 | 1.0476元 |
| 2026-04-15 | 1.0472元 | 1.0472元 |
| 2026-04-14 | 1.0471元 | 1.0471元 |
| 2026-04-13 | 1.0462元 | 1.0462元 |
| 2026-04-10 | 1.0455元 | 1.0455元 |
| 2026-04-09 | 1.0449元 | 1.0449元 |
| 2026-04-08 | 1.0449元 | 1.0449元 |
| 2026-04-07 | 1.0449元 | 1.0449元 |
| 2026-04-03 | 1.0440元 | 1.0440元 |
| 2026-04-02 | 1.0436元 | 1.0436元 |
| 2026-04-01 | 1.0435元 | 1.0435元 |
| 2026-03-31 | 1.0435元 | 1.0435元 |
| 2026-03-30 | 1.0436元 | 1.0436元 |
| 2026-03-27 | 1.0428元 | 1.0428元 |
| 2026-03-26 | 1.0426元 | 1.0426元 |
| 2026-03-25 | 1.0424元 | 1.0424元 |
| 2026-03-24 | 1.0423元 | 1.0423元 |
| 2026-03-23 | 1.0421元 | 1.0421元 |
| 2026-03-20 | 1.0421元 | 1.0421元 |
| 2026-03-19 | 1.0421元 | 1.0421元 |
| 2026-03-18 | 1.0420元 | 1.0420元 |
| 2026-03-17 | 1.0416元 | 1.0416元 |
| 2026-03-16 | 1.0414元 | 1.0414元 |
| 2026-03-13 | 1.0417元 | 1.0417元 |