永赢安泽6个月持有债券E
(021680.jj ) 永赢基金管理有限公司申		基金经理章成王宇超卢丽阳基金类型债券型成立日期2024-11-15总资产规模24.47万元 (2026-03-31) 基金净值1.0553元 (2026-05-26) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-09-27) 成立以来分红再投入年化收益率3.57% (2046 / 7304)
相关基金: 主从基金: 永赢安泽6个月持有债券(021678) 、永赢安泽6个月持有债券C
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永赢安泽6个月持有债券E(021680) - 基金份额

最后更新于：2026-03-31

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永赢安泽6个月持有债券E.(021680) 历史总基金份额和总规模曲线图

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永赢安泽6个月持有债券E历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2026-03-311.04元24.47万23.45万元--
2025-12-311.04元78.89万76.03万元--
2025-09-301.03元106.05万102.50万元--
2025-06-301.03元126.82万122.66万元--
2025-03-31--94.53万93.09万元--

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