永赢安泽6个月持有债券E (021680.jj ) 永赢基金管理有限公司申 | 基金经理章成王宇超卢丽阳基金类型债券型成立日期2024-11-15总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0562元 (2026-05-28) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-09-27) 成立以来分红再投入年化收益率3.62% (1978 / 7305) |
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永赢安泽6个月持有债券E(021680) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.14% | 0.13% | 0.29% | 0.90% | 0.31% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.78% |
| 2025 | 0.29% | -0.55% | 0.12% | 0.64% | 0.39% | 0.78% | 0.69% | -0.25% | -0.37% | 0.76% | -0.21% | -0.25% | 2.05% |
| 2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.09% | 1.59% | 1.68% |