永赢安泽6个月持有债券E (021680.jj ) 申 | 基金经理章成王宇超卢丽阳基金类型债券型成立日期2024-11-15总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0610元 (2026-08-28) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-07-27) 成立以来分红再投入年化收益率3.37% (2288 / 7450) |
| 相关基金: | 主从基金: 永赢安泽6个月持有债券A 、永赢安泽6个月持有债券C |
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永赢安泽6个月持有债券E(021680) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-07-27
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-27 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2026-07-27 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2025-12-31 | 105.07万元 | 0.30% | 17.51万元 | 0.05% |
| 2025-12-31 | 105.07万元 | 0.30% | 17.51万元 | 0.05% |
| 2025-09-27 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2025-09-27 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2025-06-30 | 52.42万元 | 0.30% | 8.74万元 | 0.05% |
| 2025-06-30 | 52.42万元 | 0.30% | 8.74万元 | 0.05% |
| 2025-04-30 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2025-04-30 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |