永赢安泽6个月持有债券E (021680.jj ) 永赢基金管理有限公司申 | 基金经理章成王宇超卢丽阳基金类型债券型成立日期2024-11-15总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0553元 (2026-05-26) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-09-27) 成立以来分红再投入年化收益率3.57% (2046 / 7304) |
| 相关基金: | 主从基金: 永赢安泽6个月持有债券(021678) 、永赢安泽6个月持有债券C |
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永赢安泽6个月持有债券E(021680) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 100.00% | 0% | 205.00 | 6.34万元 | -- |
| 2025-06-30 | 100.00% | 0% | 239.00 | 11.33万元 | -- |