永赢安泽6个月持有债券E (021680.jj ) 申 | 基金经理章成王宇超卢丽阳基金类型债券型成立日期2024-11-15总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0610元 (2026-08-28) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-07-27) 成立以来分红再投入年化收益率3.37% (2288 / 7450) |
| 相关基金: | 主从基金: 永赢安泽6个月持有债券A 、永赢安泽6个月持有债券C |
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永赢安泽6个月持有债券E(021680) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 8,028.89万 | 99.35% |
| (其中) 债券 | 8,028.89万 | 99.35% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 52.08万 | 0.64% |
| 3 | 其他资产 | 4,000.00 | 0.005% |
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