国投瑞银启晨利率债债券(021677) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 1.0238元 | 1.0238元 |
| 2026-05-13 | 1.0241元 | 1.0241元 |
| 2026-05-12 | 1.0236元 | 1.0236元 |
| 2026-05-11 | 1.0232元 | 1.0232元 |
| 2026-05-08 | 1.0223元 | 1.0223元 |
| 2026-05-07 | 1.0222元 | 1.0222元 |
| 2026-05-06 | 1.0217元 | 1.0217元 |
| 2026-04-30 | 1.0225元 | 1.0225元 |
| 2026-04-29 | 1.0229元 | 1.0229元 |
| 2026-04-28 | 1.0220元 | 1.0220元 |
| 2026-04-27 | 1.0213元 | 1.0213元 |
| 2026-04-24 | 1.0214元 | 1.0214元 |
| 2026-04-23 | 1.0224元 | 1.0224元 |
| 2026-04-22 | 1.0234元 | 1.0234元 |
| 2026-04-21 | 1.0228元 | 1.0228元 |
| 2026-04-20 | 1.0222元 | 1.0222元 |
| 2026-04-17 | 1.0221元 | 1.0221元 |
| 2026-04-16 | 1.0208元 | 1.0208元 |
| 2026-04-15 | 1.0206元 | 1.0206元 |
| 2026-04-14 | 1.0202元 | 1.0202元 |
| 2026-04-13 | 1.0197元 | 1.0197元 |
| 2026-04-10 | 1.0194元 | 1.0194元 |
| 2026-04-09 | 1.0190元 | 1.0190元 |
| 2026-04-08 | 1.0192元 | 1.0192元 |
| 2026-04-07 | 1.0194元 | 1.0194元 |
| 2026-04-03 | 1.0191元 | 1.0191元 |
| 2026-04-02 | 1.0184元 | 1.0184元 |
| 2026-04-01 | 1.0181元 | 1.0181元 |
| 2026-03-31 | 1.0187元 | 1.0187元 |
| 2026-03-30 | 1.0191元 | 1.0191元 |
| 2026-03-27 | 1.0179元 | 1.0179元 |
| 2026-03-26 | 1.0174元 | 1.0174元 |
| 2026-03-25 | 1.0173元 | 1.0173元 |
| 2026-03-24 | 1.0173元 | 1.0173元 |
| 2026-03-23 | 1.0172元 | 1.0172元 |
| 2026-03-20 | 1.0174元 | 1.0174元 |
| 2026-03-19 | 1.0173元 | 1.0173元 |
| 2026-03-18 | 1.0174元 | 1.0174元 |
| 2026-03-17 | 1.0167元 | 1.0167元 |
| 2026-03-16 | 1.0163元 | 1.0163元 |
| 2026-03-13 | 1.0166元 | 1.0166元 |
| 2026-03-12 | 1.0165元 | 1.0165元 |
| 2026-03-11 | 1.0156元 | 1.0156元 |
| 2026-03-10 | 1.0157元 | 1.0157元 |
| 2026-03-09 | 1.0155元 | 1.0155元 |
| 2026-03-06 | 1.0170元 | 1.0170元 |
| 2026-03-05 | 1.0173元 | 1.0173元 |
| 2026-03-04 | 1.0172元 | 1.0172元 |
| 2026-03-03 | 1.0165元 | 1.0165元 |
| 2026-03-02 | 1.0164元 | 1.0164元 |