国投瑞银启晨利率债债券 (021677.jj ) 国投瑞银基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2024-09-13总资产规模30.82亿元 (2025-09-30) 基金净值1.0117元 (2025-12-12) 基金经理敬夏玺陈伟旸管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.92% (6430 / 7126)
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国投瑞银启晨利率债债券(021677) - 历史分红派息及拆分数据列表

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