国投瑞银启晨利率债债券 (021677.jj ) 国投瑞银基金管理有限公司申	基金经理敬夏玺陈伟旸基金类型债券型成立日期2024-09-13总资产规模18.73亿元 (2026-03-31) 基金净值1.0224元 (2026-04-23) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率1.37% (6528 / 7256)
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国投瑞银启晨利率债债券(021677) - 历史分红派息及拆分数据列表

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