国投瑞银启晨利率债债券(021677) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.01元 | 25.63亿 | 25.32亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.01元 | 30.82亿 | 30.53亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.02元 | 58.12亿 | 56.86亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.01元 | 70.82亿 | 69.95亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.02元 | 71.37亿 | 69.94亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.00元 | 59.81亿 | 59.98亿元 | -- |
| 2024-09-12 | -- | -- | 59.99亿元 | -- |