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概况
announcement
国投瑞银启晨利率债债券
(021677.jj )
国投瑞银基金管理有限公司
申
基金类型
债券型
成立日期
2024-09-13
总资产规模
30.82亿
元
(
2025-09-30
)
基金净值
1.0133
元
(
2025-12-19
)
基金经理
敬夏玺
陈伟旸
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
(
2025-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
1.03%
(6410 / 7134)
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国投瑞银启晨利率债债券(021677) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
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国投瑞银启晨利率债债券历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2025-09-30
1.01
元
30.82亿
30.53亿
元
--
2025-06-30
1.02
元
58.12亿
56.86亿
元
--
2025-03-31
1.01
元
70.82亿
69.95亿
元
--
2024-12-31
1.02
元
71.37亿
69.94亿
元
--
2024-09-30
1.00
元
59.81亿
59.98亿
元
--
2024-09-12
--
--
59.99亿
元
--