国投瑞银启晨利率债债券 (021677.jj ) 国投瑞银基金管理有限公司申	基金经理敬夏玺陈伟旸基金类型债券型成立日期2024-09-13总资产规模18.73亿元 (2026-03-31) 基金净值1.0268元 (2026-07-06) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-06-12) 成立以来分红再投入年化收益率1.46% (6540 / 7389)
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国投瑞银启晨利率债债券(021677) - 历史全部公告列表

最后更新于：2026-06-12

数据源自于证券监督管理委员会。

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#	公告时间	标题	操作
1	2026-06-12	021677_2026-06-12_国投瑞银启晨利率债债券型证券投资基金基金产品资料概要 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
2	2026-06-12	国投瑞银启晨利率债债券型证券投资基金招募说明书更新 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
3	2026-04-21	国投瑞银启晨利率债债券型证券投资基金2026年第一季度报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
4	2026-03-30	国投瑞银启晨利率债债券型证券投资基金2025年年度报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
5	2026-01-21	国投瑞银启晨利率债债券型证券投资基金2025年第四季度报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
6	2025-10-27	国投瑞银启晨利率债债券型证券投资基金2025年第三季度报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
7	2025-08-29	国投瑞银启晨利率债债券型证券投资基金2025年中期报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
8	2025-07-18	国投瑞银启晨利率债债券型证券投资基金2025年第二季度报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
9	2025-06-27	国投瑞银启晨利率债债券型证券投资基金招募说明书更新 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
10	2025-06-27	021677_2025-06-27_国投瑞银启晨利率债债券型证券投资基金基金产品资料概要 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
11	2025-04-19	国投瑞银启晨利率债债券型证券投资基金2025年第一季度报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
12	2025-03-29	国投瑞银启晨利率债债券型证券投资基金2024年年度报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
13	2025-01-21	国投瑞银启晨利率债债券型证券投资基金2024年第四季度报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
14	2025-01-13	021677_2025-01-13_国投瑞银启晨利率债债券型证券投资基金基金产品资料概要 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
15	2025-01-13	国投瑞银启晨利率债债券型证券投资基金招募说明书更新 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
16	2025-01-08	国投瑞银基金管理有限公司关于国投瑞银启晨利率债债券型证券投资基金基金经理变更公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
17	2024-10-24	国投瑞银启晨利率债债券型证券投资基金2024年第三季度报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
18	2024-10-10	国投瑞银启晨利率债债券型证券投资基金开放日常申购、赎回、转换、定期定额投资业务及规模控制的公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
19	2024-09-13	国投瑞银启晨利率债债券型证券投资基金基金合同生效公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
20	2024-09-11	国投瑞银启晨利率债债券型证券投资基金基金提前结束募集的公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
21	2024-08-28	021677_2024-08-28_国投瑞银启晨利率债债券型证券投资基金基金产品资料概要 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
22	2024-08-28	国投瑞银启晨利率债债券型证券投资基金招募说明书 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
23	2024-08-28	国投瑞银启晨利率债债券型证券投资基金基金合同 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
24	2024-08-28	国投瑞银启晨利率债债券型证券投资基金托管协议 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
25	2024-08-28	国投瑞银启晨利率债债券型证券投资基金基金份额发售公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论