国投瑞银启晨利率债债券(021677) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-03 | 1.0262元 | 1.0262元 |
| 2026-07-02 | 1.0262元 | 1.0262元 |
| 2026-07-01 | 1.0262元 | 1.0262元 |
| 2026-06-30 | 1.0269元 | 1.0269元 |
| 2026-06-29 | 1.0277元 | 1.0277元 |
| 2026-06-26 | 1.0265元 | 1.0265元 |
| 2026-06-25 | 1.0271元 | 1.0271元 |
| 2026-06-24 | 1.0268元 | 1.0268元 |
| 2026-06-23 | 1.0268元 | 1.0268元 |
| 2026-06-22 | 1.0271元 | 1.0271元 |
| 2026-06-18 | 1.0273元 | 1.0273元 |
| 2026-06-17 | 1.0270元 | 1.0270元 |
| 2026-06-16 | 1.0266元 | 1.0266元 |
| 2026-06-15 | 1.0254元 | 1.0254元 |
| 2026-06-12 | 1.0249元 | 1.0249元 |
| 2026-06-11 | 1.0243元 | 1.0243元 |
| 2026-06-10 | 1.0245元 | 1.0245元 |
| 2026-06-09 | 1.0253元 | 1.0253元 |
| 2026-06-08 | 1.0261元 | 1.0261元 |
| 2026-06-05 | 1.0267元 | 1.0267元 |
| 2026-06-04 | 1.0280元 | 1.0280元 |
| 2026-06-03 | 1.0271元 | 1.0271元 |
| 2026-06-02 | 1.0279元 | 1.0279元 |
| 2026-06-01 | 1.0281元 | 1.0281元 |
| 2026-05-29 | 1.0275元 | 1.0275元 |
| 2026-05-28 | 1.0272元 | 1.0272元 |
| 2026-05-27 | 1.0270元 | 1.0270元 |
| 2026-05-26 | 1.0259元 | 1.0259元 |
| 2026-05-25 | 1.0249元 | 1.0249元 |
| 2026-05-22 | 1.0243元 | 1.0243元 |
| 2026-05-21 | 1.0245元 | 1.0245元 |
| 2026-05-20 | 1.0246元 | 1.0246元 |
| 2026-05-19 | 1.0248元 | 1.0248元 |
| 2026-05-18 | 1.0239元 | 1.0239元 |
| 2026-05-15 | 1.0234元 | 1.0234元 |
| 2026-05-14 | 1.0238元 | 1.0238元 |
| 2026-05-13 | 1.0241元 | 1.0241元 |
| 2026-05-12 | 1.0236元 | 1.0236元 |
| 2026-05-11 | 1.0232元 | 1.0232元 |
| 2026-05-08 | 1.0223元 | 1.0223元 |
| 2026-05-07 | 1.0222元 | 1.0222元 |
| 2026-05-06 | 1.0217元 | 1.0217元 |
| 2026-04-30 | 1.0225元 | 1.0225元 |
| 2026-04-29 | 1.0229元 | 1.0229元 |
| 2026-04-28 | 1.0220元 | 1.0220元 |
| 2026-04-27 | 1.0213元 | 1.0213元 |
| 2026-04-24 | 1.0214元 | 1.0214元 |
| 2026-04-23 | 1.0224元 | 1.0224元 |
| 2026-04-22 | 1.0234元 | 1.0234元 |
| 2026-04-21 | 1.0228元 | 1.0228元 |