国投瑞银启晨利率债债券(021677) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.0393元 | 1.0393元 |
| 2026-10-15 | 1.0382元 | 1.0382元 |
| 2026-10-14 | 1.0385元 | 1.0385元 |
| 2026-10-13 | 1.0377元 | 1.0377元 |
| 2026-10-12 | 1.0363元 | 1.0363元 |
| 2026-10-09 | 1.0356元 | 1.0356元 |
| 2026-10-08 | 1.0351元 | 1.0351元 |
| 2026-09-30 | 1.0350元 | 1.0350元 |
| 2026-09-29 | 1.0364元 | 1.0364元 |
| 2026-09-28 | 1.0347元 | 1.0347元 |
| 2026-09-24 | 1.0350元 | 1.0350元 |
| 2026-09-23 | 1.0339元 | 1.0339元 |
| 2026-09-22 | 1.0338元 | 1.0338元 |
| 2026-09-21 | 1.0330元 | 1.0330元 |
| 2026-09-18 | 1.0325元 | 1.0325元 |
| 2026-09-17 | 1.0318元 | 1.0318元 |
| 2026-09-16 | 1.0317元 | 1.0317元 |
| 2026-09-15 | 1.0316元 | 1.0316元 |
| 2026-09-14 | 1.0313元 | 1.0313元 |
| 2026-09-11 | 1.0313元 | 1.0313元 |
| 2026-09-10 | 1.0317元 | 1.0317元 |
| 2026-09-09 | 1.0318元 | 1.0318元 |
| 2026-09-08 | 1.0318元 | 1.0318元 |
| 2026-09-07 | 1.0320元 | 1.0320元 |
| 2026-09-04 | 1.0317元 | 1.0317元 |
| 2026-09-03 | 1.0317元 | 1.0317元 |
| 2026-09-02 | 1.0310元 | 1.0310元 |
| 2026-09-01 | 1.0313元 | 1.0313元 |
| 2026-08-31 | 1.0305元 | 1.0305元 |
| 2026-08-28 | 1.0300元 | 1.0300元 |
| 2026-08-27 | 1.0303元 | 1.0303元 |
| 2026-08-26 | 1.0311元 | 1.0311元 |
| 2026-08-25 | 1.0316元 | 1.0316元 |
| 2026-08-24 | 1.0321元 | 1.0321元 |
| 2026-08-21 | 1.0312元 | 1.0312元 |
| 2026-08-20 | 1.0316元 | 1.0316元 |
| 2026-08-19 | 1.0313元 | 1.0313元 |
| 2026-08-18 | 1.0326元 | 1.0326元 |
| 2026-08-17 | 1.0321元 | 1.0321元 |
| 2026-08-14 | 1.0318元 | 1.0318元 |
| 2026-08-13 | 1.0319元 | 1.0319元 |
| 2026-08-12 | 1.0310元 | 1.0310元 |
| 2026-08-11 | 1.0310元 | 1.0310元 |
| 2026-08-10 | 1.0320元 | 1.0320元 |
| 2026-08-07 | 1.0309元 | 1.0309元 |
| 2026-08-06 | 1.0298元 | 1.0298元 |
| 2026-08-05 | 1.0296元 | 1.0296元 |
| 2026-08-04 | 1.0299元 | 1.0299元 |
| 2026-08-03 | 1.0293元 | 1.0293元 |
| 2026-07-31 | 1.0292元 | 1.0292元 |