国投瑞银启晨利率债债券 (021677.jj ) 国投瑞银基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2024-09-13总资产规模25.63亿元 (2025-12-31) 基金净值1.0136元 (2026-01-30) 基金经理敬夏玺陈伟旸管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.97% (6594 / 7196)
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国投瑞银启晨利率债债券(021677) - 历史资产组合

最后更新于：2025-12-31

序号	资产名称	金额(元)	比例
1	固定收益投资	26.66亿	99.34%
	(其中) 债券	26.66亿	99.34%
2	银行存款及结算备付金	1,759.41万	0.66%

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