国泰中证全指软件ETF联接E (021672.jj ) 软件指数 (半年) 国泰基金管理有限公司申 | 基金经理苗梦羽基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-06-13总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.6986元 (2026-07-21) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-03-04) 成立以来分红再投入年化收益率5.69% (3253 / 6123) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰中证全指软件ETF联接(012636) 、国泰中证全指软件ETF联接C目标基金: 国泰中证全指软件ETF(515230) |
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国泰中证全指软件ETF联接E(021672) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-21 | 0.6986元 | 0.6986元 |
| 2026-07-20 | 0.6828元 | 0.6828元 |
| 2026-07-17 | 0.6648元 | 0.6648元 |
| 2026-07-16 | 0.6912元 | 0.6912元 |
| 2026-07-15 | 0.6851元 | 0.6851元 |
| 2026-07-14 | 0.6793元 | 0.6793元 |
| 2026-07-13 | 0.6907元 | 0.6907元 |
| 2026-07-10 | 0.7132元 | 0.7132元 |
| 2026-07-09 | 0.7043元 | 0.7043元 |
| 2026-07-08 | 0.6903元 | 0.6903元 |
| 2026-07-07 | 0.6734元 | 0.6734元 |
| 2026-07-06 | 0.6911元 | 0.6911元 |
| 2026-07-03 | 0.7036元 | 0.7036元 |
| 2026-07-02 | 0.7055元 | 0.7055元 |
| 2026-07-01 | 0.7211元 | 0.7211元 |
| 2026-06-30 | 0.7010元 | 0.7010元 |
| 2026-06-29 | 0.6846元 | 0.6846元 |
| 2026-06-26 | 0.6847元 | 0.6847元 |
| 2026-06-25 | 0.7226元 | 0.7226元 |
| 2026-06-24 | 0.7290元 | 0.7290元 |
| 2026-06-23 | 0.7405元 | 0.7405元 |
| 2026-06-22 | 0.7568元 | 0.7568元 |
| 2026-06-18 | 0.7308元 | 0.7308元 |
| 2026-06-17 | 0.7252元 | 0.7252元 |
| 2026-06-16 | 0.7274元 | 0.7274元 |
| 2026-06-15 | 0.7296元 | 0.7296元 |
| 2026-06-12 | 0.7128元 | 0.7128元 |
| 2026-06-11 | 0.6997元 | 0.6997元 |
| 2026-06-10 | 0.7271元 | 0.7271元 |
| 2026-06-09 | 0.7453元 | 0.7453元 |
| 2026-06-08 | 0.7325元 | 0.7325元 |
| 2026-06-05 | 0.7526元 | 0.7526元 |
| 2026-06-04 | 0.7575元 | 0.7575元 |
| 2026-06-03 | 0.7775元 | 0.7775元 |
| 2026-06-02 | 0.7898元 | 0.7898元 |
| 2026-06-01 | 0.7979元 | 0.7979元 |
| 2026-05-29 | 0.7728元 | 0.7728元 |
| 2026-05-28 | 0.7954元 | 0.7954元 |
| 2026-05-27 | 0.8013元 | 0.8013元 |
| 2026-05-26 | 0.8203元 | 0.8203元 |
| 2026-05-25 | 0.8255元 | 0.8255元 |
| 2026-05-22 | 0.8153元 | 0.8153元 |
| 2026-05-21 | 0.8160元 | 0.8160元 |
| 2026-05-20 | 0.8336元 | 0.8336元 |
| 2026-05-19 | 0.8502元 | 0.8502元 |
| 2026-05-18 | 0.8354元 | 0.8354元 |
| 2026-05-15 | 0.8242元 | 0.8242元 |
| 2026-05-14 | 0.8348元 | 0.8348元 |
| 2026-05-13 | 0.8672元 | 0.8672元 |
| 2026-05-12 | 0.8597元 | 0.8597元 |