国泰中证全指软件ETF联接E (021672.jj ) 软件指数 (半年) 国泰基金管理有限公司申 | 基金经理苗梦羽基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-06-13总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.8348元 (2026-05-14) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-03-04) 成立以来分红再投入年化收益率16.59% (1963 / 5864) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰中证全指软件ETF联接(012636) 、国泰中证全指软件ETF联接C目标基金: 国泰中证全指软件ETF(515230) |
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国泰中证全指软件ETF联接E(021672) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 0.8348元 | 0.8348元 |
| 2026-05-13 | 0.8672元 | 0.8672元 |
| 2026-05-12 | 0.8597元 | 0.8597元 |
| 2026-05-11 | 0.8778元 | 0.8778元 |
| 2026-05-08 | 0.8725元 | 0.8725元 |
| 2026-05-07 | 0.8686元 | 0.8686元 |
| 2026-05-06 | 0.8548元 | 0.8548元 |
| 2026-04-30 | 0.8236元 | 0.8236元 |
| 2026-04-29 | 0.8171元 | 0.8171元 |
| 2026-04-28 | 0.8144元 | 0.8144元 |
| 2026-04-27 | 0.8339元 | 0.8339元 |
| 2026-04-24 | 0.8322元 | 0.8322元 |
| 2026-04-23 | 0.8362元 | 0.8362元 |
| 2026-04-22 | 0.8472元 | 0.8472元 |
| 2026-04-21 | 0.8330元 | 0.8330元 |
| 2026-04-20 | 0.8444元 | 0.8444元 |
| 2026-04-17 | 0.8365元 | 0.8365元 |
| 2026-04-16 | 0.8376元 | 0.8376元 |
| 2026-04-15 | 0.8225元 | 0.8225元 |
| 2026-04-14 | 0.8343元 | 0.8343元 |
| 2026-04-13 | 0.8193元 | 0.8193元 |
| 2026-04-10 | 0.8174元 | 0.8174元 |
| 2026-04-09 | 0.8048元 | 0.8048元 |
| 2026-04-08 | 0.8251元 | 0.8251元 |
| 2026-04-07 | 0.7750元 | 0.7750元 |
| 2026-04-03 | 0.7737元 | 0.7737元 |
| 2026-04-02 | 0.7820元 | 0.7820元 |
| 2026-04-01 | 0.8060元 | 0.8060元 |
| 2026-03-31 | 0.7901元 | 0.7901元 |
| 2026-03-30 | 0.7989元 | 0.7989元 |
| 2026-03-27 | 0.7999元 | 0.7999元 |
| 2026-03-26 | 0.7919元 | 0.7919元 |
| 2026-03-25 | 0.8170元 | 0.8170元 |
| 2026-03-24 | 0.8068元 | 0.8068元 |
| 2026-03-23 | 0.7962元 | 0.7962元 |
| 2026-03-20 | 0.8358元 | 0.8358元 |
| 2026-03-19 | 0.8666元 | 0.8666元 |
| 2026-03-18 | 0.8773元 | 0.8773元 |
| 2026-03-17 | 0.8644元 | 0.8644元 |
| 2026-03-16 | 0.8739元 | 0.8739元 |
| 2026-03-13 | 0.8733元 | 0.8733元 |
| 2026-03-12 | 0.8974元 | 0.8974元 |
| 2026-03-11 | 0.9026元 | 0.9026元 |
| 2026-03-10 | 0.9087元 | 0.9087元 |
| 2026-03-09 | 0.9016元 | 0.9016元 |
| 2026-03-06 | 0.8897元 | 0.8897元 |
| 2026-03-05 | 0.8729元 | 0.8729元 |
| 2026-03-04 | 0.8670元 | 0.8670元 |
| 2026-03-03 | 0.8777元 | 0.8777元 |
| 2026-03-02 | 0.9090元 | 0.9090元 |