国泰中证全指软件ETF联接E (021672.jj ) 软件指数 (半年) 国泰基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-06-13总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.8840元 (2025-12-30) 基金经理梁杏苗梦羽管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-11-27) 成立以来分红再投入年化收益率25.56% (790 / 5479) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰中证全指软件ETF联接A 、国泰中证全指软件ETF联接C目标基金: 国泰中证全指软件ETF |
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国泰中证全指软件ETF联接E(021672) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.97元 | 1,189.81万 | 1,223.08万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.85元 | 1,111.54万 | 1,307.69万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.84元 | 1,293.12万 | 1,534.50万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.79元 | 415.91万 | 523.42万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.73元 | 2,440.07万 | 3,334.34万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.59元 | 6,435.58万 | 1.09亿元 | -- |