国泰中证全指软件ETF联接E (021672.jj ) 软件指数 (半年) 申 | 基金经理苗梦羽基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-06-13总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.6748元 (2026-09-11) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.71% (3657 / 6281) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰中证全指软件ETF联接A 、国泰中证全指软件ETF联接C目标基金: 国泰中证全指软件ETF |
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国泰中证全指软件ETF联接E(021672) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 99.78% | 0.22% | 8,891.00 | 5,650.76元 | -- |
| 2025-12-31 | 98.82% | 1.18% | 1,183.00 | 1.03万元 | -- |
| 2025-06-30 | 98.77% | 1.23% | 1,071.00 | 1.04万元 | -- |
| 2024-12-31 | 96.93% | 3.07% | 193.00 | 2.15万元 | -- |