国泰中证全指软件ETF联接E (021672.jj ) 软件指数 (半年) 申 | 基金经理苗梦羽基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-06-13总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.6748元 (2026-09-11) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.71% (3657 / 6281) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰中证全指软件ETF联接A 、国泰中证全指软件ETF联接C目标基金: 国泰中证全指软件ETF |
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国泰中证全指软件ETF联接E(021672) - 概况
最后更新于：2026-08-31
| 基金全称 | 国泰中证全指软件交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 | ||
| 基金简称 | 国泰中证全指软件ETF联接 | ||
| 基金主代码 | 012636 | ||
| 运作方式 | 契约型开放式 | ||
| 合同生效日 | 2021-06-24 | ||
| 总份额 | 5.56亿 份 (2026-06-30) | ||
| 投资目标 | |||
| 投资策略 | |||
| 业绩比较基准 | |||
| 风险收益特征 | |||
| 基金公司 | 国泰基金管理有限公司 | ||
| 基金托管人 | 平安银行股份有限公司 | ||
| 基金合同存续期 | 不定期 | ||
| 子基金简称 | 国泰中证全指软件ETF联接A | 国泰中证全指软件ETF联接C | 国泰中证全指软件ETF联接E |
| 子基金场内简称 | |||
| 子基金代码 | 012636 | 012637 | 021672 |
| 子基金份额 | 7,153.60万 份 (2026-06-30) | 4.13亿 份 (2026-06-30) | 7,167.39万 份 (2026-06-30) |