国泰中证全指软件ETF联接E (021672.jj ) 软件指数 (半年) 国泰基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-06-13总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.9438元 (2026-02-11) 基金经理梁杏苗梦羽管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-11-27) 成立以来分红再投入年化收益率28.56% (880 / 5667) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰中证全指软件ETF联接A 、国泰中证全指软件ETF联接C目标基金: 国泰中证全指软件ETF |
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国泰中证全指软件ETF联接E(021672) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 2.20亿 | 92.84% |
| 2 | 固定收益投资 | 121.21万 | 0.51% |
| (其中) 债券 | 121.21万 | 0.51% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,346.10万 | 5.68% |
| 4 | 其他资产 | 229.89万 | 0.97% |
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