国泰中证全指软件ETF联接E (021672.jj ) 软件指数 (半年) 申 | 基金经理苗梦羽基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-06-13总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.6748元 (2026-09-11) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.71% (3657 / 6281) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰中证全指软件ETF联接A 、国泰中证全指软件ETF联接C目标基金: 国泰中证全指软件ETF |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
国泰中证全指软件ETF联接E(021672) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 3.68亿 | 91.71% |
| 2 | 固定收益投资 | 354.10万 | 0.88% |
| (其中) 债券 | 354.10万 | 0.88% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 2,376.63万 | 5.93% |
| 4 | 其他资产 | 595.16万 | 1.48% |
加载中......