国泰中证全指软件ETF联接E (021672.jj ) 软件指数 (半年) 国泰基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-06-13总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.9165元 (2026-02-06) 基金经理梁杏苗梦羽管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-11-27) 成立以来分红再投入年化收益率26.54% (888 / 5649) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰中证全指软件ETF联接A 、国泰中证全指软件ETF联接C目标基金: 国泰中证全指软件ETF |
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国泰中证全指软件ETF联接E(021672) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-11-27
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-27 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2025-06-30 | 2.89万元 | 0.50% | 5,770.00元 | 0.10% |
| 2024-12-31 | 4.12万元 | 0.50% | 8,243.00元 | 0.10% |
| 2024-12-12 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 1.96万元 | 0.50% | 3,927.00元 | 0.10% |
| 2024-06-13 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |