国泰中证全指软件ETF联接E (021672.jj ) 软件指数 (半年) 国泰基金管理有限公司申 | 基金经理苗梦羽基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-06-13总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.8365元 (2026-04-17) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-03-04) 成立以来分红再投入年化收益率17.45% (1528 / 5786) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰中证全指软件ETF联接A 、国泰中证全指软件ETF联接C目标基金: 国泰中证全指软件ETF |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
国泰中证全指软件ETF联接E(021672) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-03-04
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-04 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2025-11-27 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-12-12 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-06-13 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |