国泰中证全指软件ETF联接E (021672.jj ) 软件指数 (半年) 国泰基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-06-13总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.9291元 (2026-02-05) 基金经理梁杏苗梦羽管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-11-27) 成立以来分红再投入年化收益率27.65% (858 / 5633) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰中证全指软件ETF联接A 、国泰中证全指软件ETF联接C目标基金: 国泰中证全指软件ETF |
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国泰中证全指软件ETF联接E(021672) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-05 | 0.9291元 | 0.9291元 |
| 2026-02-04 | 0.9420元 | 0.9420元 |
| 2026-02-03 | 0.9566元 | 0.9566元 |
| 2026-02-02 | 0.9355元 | 0.9355元 |
| 2026-01-30 | 0.9617元 | 0.9617元 |
| 2026-01-29 | 0.9893元 | 0.9893元 |
| 2026-01-28 | 0.9795元 | 0.9795元 |
| 2026-01-27 | 0.9930元 | 0.9930元 |
| 2026-01-26 | 0.9907元 | 0.9907元 |
| 2026-01-23 | 1.0127元 | 1.0127元 |
| 2026-01-22 | 0.9938元 | 0.9938元 |
| 2026-01-21 | 0.9808元 | 0.9808元 |
| 2026-01-20 | 0.9851元 | 0.9851元 |
| 2026-01-19 | 1.0085元 | 1.0085元 |
| 2026-01-16 | 1.0328元 | 1.0328元 |
| 2026-01-15 | 1.0535元 | 1.0535元 |
| 2026-01-14 | 1.0672元 | 1.0672元 |
| 2026-01-13 | 1.0449元 | 1.0449元 |
| 2026-01-12 | 1.0521元 | 1.0521元 |
| 2026-01-09 | 0.9686元 | 0.9686元 |
| 2026-01-08 | 0.9363元 | 0.9363元 |
| 2026-01-07 | 0.9296元 | 0.9296元 |
| 2026-01-06 | 0.9438元 | 0.9438元 |
| 2026-01-05 | 0.9212元 | 0.9212元 |
| 2025-12-31 | 0.8940元 | 0.8940元 |
| 2025-12-30 | 0.8840元 | 0.8840元 |
| 2025-12-29 | 0.8806元 | 0.8806元 |
| 2025-12-26 | 0.8761元 | 0.8761元 |
| 2025-12-25 | 0.8727元 | 0.8727元 |
| 2025-12-24 | 0.8632元 | 0.8632元 |
| 2025-12-23 | 0.8556元 | 0.8556元 |
| 2025-12-22 | 0.8638元 | 0.8638元 |
| 2025-12-19 | 0.8607元 | 0.8607元 |
| 2025-12-18 | 0.8566元 | 0.8566元 |
| 2025-12-17 | 0.8645元 | 0.8645元 |
| 2025-12-16 | 0.8516元 | 0.8516元 |
| 2025-12-15 | 0.8577元 | 0.8577元 |
| 2025-12-12 | 0.8668元 | 0.8668元 |
| 2025-12-11 | 0.8557元 | 0.8557元 |
| 2025-12-10 | 0.8728元 | 0.8728元 |
| 2025-12-09 | 0.8701元 | 0.8701元 |
| 2025-12-08 | 0.8820元 | 0.8820元 |
| 2025-12-05 | 0.8768元 | 0.8768元 |
| 2025-12-04 | 0.8609元 | 0.8609元 |
| 2025-12-03 | 0.8615元 | 0.8615元 |
| 2025-12-02 | 0.8807元 | 0.8807元 |
| 2025-12-01 | 0.8949元 | 0.8949元 |
| 2025-11-28 | 0.8894元 | 0.8894元 |
| 2025-11-27 | 0.8827元 | 0.8827元 |
| 2025-11-26 | 0.8949元 | 0.8949元 |