国泰中证全指软件ETF联接E (021672.jj ) 软件指数 (半年) 申 | 基金经理苗梦羽基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-06-13总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.6748元 (2026-09-11) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.71% (3657 / 6281) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰中证全指软件ETF联接A 、国泰中证全指软件ETF联接C目标基金: 国泰中证全指软件ETF |
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国泰中证全指软件ETF联接E(021672) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-11 | 0.6748元 | 0.6748元 |
| 2026-09-10 | 0.6881元 | 0.6881元 |
| 2026-09-09 | 0.6929元 | 0.6929元 |
| 2026-09-08 | 0.7009元 | 0.7009元 |
| 2026-09-07 | 0.7062元 | 0.7062元 |
| 2026-09-04 | 0.7126元 | 0.7126元 |
| 2026-09-03 | 0.7032元 | 0.7032元 |
| 2026-09-02 | 0.7053元 | 0.7053元 |
| 2026-09-01 | 0.7219元 | 0.7219元 |
| 2026-08-31 | 0.7163元 | 0.7163元 |
| 2026-08-28 | 0.7076元 | 0.7076元 |
| 2026-08-27 | 0.7020元 | 0.7020元 |
| 2026-08-26 | 0.6885元 | 0.6885元 |
| 2026-08-25 | 0.6863元 | 0.6863元 |
| 2026-08-24 | 0.6815元 | 0.6815元 |
| 2026-08-21 | 0.6954元 | 0.6954元 |
| 2026-08-20 | 0.6983元 | 0.6983元 |
| 2026-08-19 | 0.6973元 | 0.6973元 |
| 2026-08-18 | 0.7260元 | 0.7260元 |
| 2026-08-17 | 0.7298元 | 0.7298元 |
| 2026-08-14 | 0.7281元 | 0.7281元 |
| 2026-08-13 | 0.7269元 | 0.7269元 |
| 2026-08-12 | 0.7364元 | 0.7364元 |
| 2026-08-11 | 0.7390元 | 0.7390元 |
| 2026-08-10 | 0.7406元 | 0.7406元 |
| 2026-08-07 | 0.7433元 | 0.7433元 |
| 2026-08-06 | 0.7522元 | 0.7522元 |
| 2026-08-05 | 0.7593元 | 0.7593元 |
| 2026-08-04 | 0.7434元 | 0.7434元 |
| 2026-08-03 | 0.7299元 | 0.7299元 |
| 2026-07-31 | 0.7252元 | 0.7252元 |
| 2026-07-30 | 0.6868元 | 0.6868元 |
| 2026-07-29 | 0.6853元 | 0.6853元 |
| 2026-07-28 | 0.6719元 | 0.6719元 |
| 2026-07-27 | 0.6713元 | 0.6713元 |
| 2026-07-24 | 0.6537元 | 0.6537元 |
| 2026-07-23 | 0.6840元 | 0.6840元 |
| 2026-07-22 | 0.6908元 | 0.6908元 |
| 2026-07-21 | 0.6986元 | 0.6986元 |
| 2026-07-20 | 0.6828元 | 0.6828元 |
| 2026-07-17 | 0.6648元 | 0.6648元 |
| 2026-07-16 | 0.6912元 | 0.6912元 |
| 2026-07-15 | 0.6851元 | 0.6851元 |
| 2026-07-14 | 0.6793元 | 0.6793元 |
| 2026-07-13 | 0.6907元 | 0.6907元 |
| 2026-07-10 | 0.7132元 | 0.7132元 |
| 2026-07-09 | 0.7043元 | 0.7043元 |
| 2026-07-08 | 0.6903元 | 0.6903元 |
| 2026-07-07 | 0.6734元 | 0.6734元 |
| 2026-07-06 | 0.6911元 | 0.6911元 |