华安恒生生物科技指数发起式（QDII）C (021659.jj ) 恒生生物科技指数华安基金管理有限公司申 | 基金经理倪斌基金类型指数型基金成立日期2024-11-22总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.4318元 (2026-07-23) 管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2025-09-19) 成立以来分红再投入年化收益率24.00% (55 / 596) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安恒生生物科技指数发起式（QDII）(021658) |
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华安恒生生物科技指数发起式（QDII）C(021659) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 1.4318元 | 1.4318元 |
| 2026-07-22 | 1.4317元 | 1.4317元 |
| 2026-07-21 | 1.4200元 | 1.4200元 |
| 2026-07-20 | 1.4183元 | 1.4183元 |
| 2026-07-17 | 1.3685元 | 1.3685元 |
| 2026-07-16 | 1.4552元 | 1.4552元 |
| 2026-07-15 | 1.4581元 | 1.4581元 |
| 2026-07-14 | 1.4059元 | 1.4059元 |
| 2026-07-13 | 1.3985元 | 1.3985元 |
| 2026-07-10 | 1.4075元 | 1.4075元 |
| 2026-07-09 | 1.3686元 | 1.3686元 |
| 2026-07-08 | 1.3686元 | 1.3686元 |
| 2026-07-07 | 1.3837元 | 1.3837元 |
| 2026-07-06 | 1.4312元 | 1.4312元 |
| 2026-07-03 | 1.4016元 | 1.4016元 |
| 2026-07-02 | 1.3429元 | 1.3429元 |
| 2026-07-01 | 1.2832元 | 1.2832元 |
| 2026-06-30 | 1.2843元 | 1.2843元 |
| 2026-06-29 | 1.3065元 | 1.3065元 |
| 2026-06-26 | 1.2300元 | 1.2300元 |
| 2026-06-25 | 1.2427元 | 1.2427元 |
| 2026-06-24 | 1.2490元 | 1.2490元 |
| 2026-06-23 | 1.2217元 | 1.2217元 |
| 2026-06-22 | 1.2148元 | 1.2148元 |
| 2026-06-18 | 1.2315元 | 1.2315元 |
| 2026-06-17 | 1.2081元 | 1.2081元 |
| 2026-06-16 | 1.2236元 | 1.2236元 |
| 2026-06-15 | 1.2481元 | 1.2481元 |
| 2026-06-12 | 1.2524元 | 1.2524元 |
| 2026-06-11 | 1.2169元 | 1.2169元 |
| 2026-06-10 | 1.2261元 | 1.2261元 |
| 2026-06-09 | 1.2084元 | 1.2084元 |
| 2026-06-08 | 1.2237元 | 1.2237元 |
| 2026-06-05 | 1.2583元 | 1.2583元 |
| 2026-06-04 | 1.2703元 | 1.2703元 |
| 2026-06-03 | 1.2838元 | 1.2838元 |
| 2026-06-02 | 1.3203元 | 1.3203元 |
| 2026-06-01 | 1.3400元 | 1.3400元 |
| 2026-05-29 | 1.3547元 | 1.3547元 |
| 2026-05-28 | 1.3088元 | 1.3088元 |
| 2026-05-27 | 1.3596元 | 1.3596元 |
| 2026-05-26 | 1.3679元 | 1.3679元 |
| 2026-05-25 | 1.3780元 | 1.3780元 |
| 2026-05-22 | 1.3789元 | 1.3789元 |
| 2026-05-21 | 1.3784元 | 1.3784元 |
| 2026-05-20 | 1.3648元 | 1.3648元 |
| 2026-05-19 | 1.3598元 | 1.3598元 |
| 2026-05-18 | 1.3680元 | 1.3680元 |
| 2026-05-15 | 1.4023元 | 1.4023元 |
| 2026-05-14 | 1.4293元 | 1.4293元 |