华安恒生生物科技指数发起式（QDII）C(021659) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.28元 | 1,991.54万 | 1,550.68万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.48元 | 2,395.15万 | 1,617.25万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.48元 | 2,182.82万 | 1,471.30万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.84元 | 2,353.25万 | 1,279.22万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.42元 | 1,541.76万 | 1,087.50万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.21元 | 538.32万 | 445.70万元 | -- |