华安恒生香港上市生物科技指数发起式（QDII）C (021659.jj ) 恒生生物科技指数华安基金管理有限公司申	基金类型指数型基金成立日期2024-11-22总资产规模2,353.25万元 (2025-09-30) 基金净值1.4836元 (2025-12-31) 基金经理倪斌管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2025-09-19) 成立以来分红再投入年化收益率42.89% (7 / 575)
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华安恒生香港上市生物科技指数发起式（QDII）C(021659) - 基金份额

最后更新于：2025-09-30

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华安恒生香港上市生物科技指数发起式（QDII）C.(021659) 历史总基金份额和总规模曲线图

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华安恒生香港上市生物科技指数发起式（QDII）C历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2025-09-30	1.84元	2,353.25万	1,279.22万元	--
2025-06-30	1.42元	1,541.76万	1,087.50万元	--
2025-03-31	1.21元	538.32万	445.70万元	--