华安恒生香港上市生物科技指数发起式（QDII）C (021659.jj ) 恒生生物科技指数华安基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2024-11-22总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.6069元 (2026-02-13) 基金经理倪斌管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2025-09-19) 成立以来分红再投入年化收益率47.26% (7 / 576) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安恒生生物科技指数发起式（QDII）A |
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华安恒生香港上市生物科技指数发起式（QDII）C(021659) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
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| 2025-06-30 | 97.98% | 2.02% | 1,121.00 | 1.38万元 | -- |