华安恒生生物科技指数发起式（QDII）C(021659) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-09-18
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-18 | -- | 0.50% | -- | 0.15% |
| 2026-09-18 | -- | 0.50% | -- | 0.15% |
| 2026-06-30 | 12.39万元 | 0.50% | 3.72万元 | 0.15% |
| 2026-06-30 | 12.39万元 | 0.50% | 3.72万元 | 0.15% |
| 2025-12-31 | 18.53万元 | 0.50% | 5.56万元 | 0.15% |
| 2025-12-31 | 18.53万元 | 0.50% | 5.56万元 | 0.15% |
| 2025-09-19 | -- | 0.50% | -- | 0.15% |
| 2025-09-19 | -- | 0.50% | -- | 0.15% |
| 2025-06-30 | 5.33万元 | 0.50% | 1.60万元 | 0.15% |
| 2025-06-30 | 5.33万元 | 0.50% | 1.60万元 | 0.15% |
| 2024-12-09 | -- | 0.50% | -- | 0.15% |
| 2024-12-09 | -- | 0.50% | -- | 0.15% |