华安恒生生物科技指数发起式（QDII）C (021659.jj ) 恒生生物科技指数华安基金管理有限公司申 | 基金经理倪斌基金类型指数型基金成立日期2024-11-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4907元 (2026-04-23) 管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2025-09-19) 成立以来分红再投入年化收益率32.49% (27 / 580) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安恒生生物科技指数发起式（QDII）A |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华安恒生生物科技指数发起式（QDII）C(021659) - 历史分红派息及拆分数据列表
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 没有分红信息。 |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |