华安恒生生物科技指数发起式（QDII）C (021659.jj ) 恒生生物科技指数申	基金经理倪斌基金类型指数型基金成立日期2024-11-22总资产规模1,991.54万元 (2026-06-30) 基金净值1.4734元 (2026-10-14) 管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2026-09-18) 成立以来分红再投入年化收益率22.71% (60 / 603)
相关基金:	主从基金: 华安恒生生物科技指数发起式（QDII）A
备注 (0):	双击编辑备注

发表讨论

华安恒生生物科技指数发起式（QDII）C(021659) - 历史分红派息及拆分数据列表

数据选项

选择时间范围:

起始时间

结束时间

股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
没有分红信息。

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。