华安恒生生物科技指数发起式（QDII）C(021659) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.4734元 | 1.4734元 |
| 2026-10-13 | 1.5181元 | 1.5181元 |
| 2026-10-12 | 1.5443元 | 1.5443元 |
| 2026-10-09 | 1.5525元 | 1.5525元 |
| 2026-10-08 | 1.5541元 | 1.5541元 |
| 2026-09-30 | 1.6437元 | 1.6437元 |
| 2026-09-29 | 1.5902元 | 1.5902元 |
| 2026-09-28 | 1.5676元 | 1.5676元 |
| 2026-09-24 | 1.5763元 | 1.5763元 |
| 2026-09-23 | 1.6178元 | 1.6178元 |
| 2026-09-22 | 1.6207元 | 1.6207元 |
| 2026-09-21 | 1.6289元 | 1.6289元 |
| 2026-09-18 | 1.5564元 | 1.5564元 |
| 2026-09-17 | 1.5361元 | 1.5361元 |
| 2026-09-16 | 1.5119元 | 1.5119元 |
| 2026-09-15 | 1.5212元 | 1.5212元 |
| 2026-09-14 | 1.5415元 | 1.5415元 |
| 2026-09-11 | 1.4894元 | 1.4894元 |
| 2026-09-10 | 1.5082元 | 1.5082元 |
| 2026-09-09 | 1.5467元 | 1.5467元 |
| 2026-09-08 | 1.5726元 | 1.5726元 |
| 2026-09-07 | 1.5576元 | 1.5576元 |
| 2026-09-04 | 1.5773元 | 1.5773元 |
| 2026-09-03 | 1.5781元 | 1.5781元 |
| 2026-09-02 | 1.5514元 | 1.5514元 |
| 2026-09-01 | 1.5419元 | 1.5419元 |
| 2026-08-31 | 1.5504元 | 1.5504元 |
| 2026-08-28 | 1.6049元 | 1.6049元 |
| 2026-08-27 | 1.6225元 | 1.6225元 |
| 2026-08-26 | 1.6100元 | 1.6100元 |
| 2026-08-25 | 1.5957元 | 1.5957元 |
| 2026-08-24 | 1.5575元 | 1.5575元 |
| 2026-08-21 | 1.5981元 | 1.5981元 |
| 2026-08-20 | 1.5946元 | 1.5946元 |
| 2026-08-19 | 1.5374元 | 1.5374元 |
| 2026-08-18 | 1.5465元 | 1.5465元 |
| 2026-08-17 | 1.5241元 | 1.5241元 |
| 2026-08-14 | 1.5144元 | 1.5144元 |
| 2026-08-13 | 1.5501元 | 1.5501元 |
| 2026-08-12 | 1.5392元 | 1.5392元 |
| 2026-08-11 | 1.5470元 | 1.5470元 |
| 2026-08-10 | 1.5395元 | 1.5395元 |
| 2026-08-07 | 1.5179元 | 1.5179元 |
| 2026-08-06 | 1.4404元 | 1.4404元 |
| 2026-08-05 | 1.4331元 | 1.4331元 |
| 2026-08-04 | 1.4189元 | 1.4189元 |
| 2026-08-03 | 1.3860元 | 1.3860元 |
| 2026-07-31 | 1.3984元 | 1.3984元 |
| 2026-07-30 | 1.3953元 | 1.3953元 |
| 2026-07-29 | 1.4280元 | 1.4280元 |