华安恒生香港上市生物科技指数发起式（QDII）C (021659.jj ) 恒生生物科技指数华安基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2024-11-22总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.6069元 (2026-02-13) 基金经理倪斌管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2025-09-19) 成立以来分红再投入年化收益率47.26% (7 / 576) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安恒生生物科技指数发起式（QDII）A |
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华安恒生香港上市生物科技指数发起式（QDII）C(021659) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.6069元 | 1.6069元 |
| 2026-02-12 | 1.6141元 | 1.6141元 |
| 2026-02-11 | 1.6352元 | 1.6352元 |
| 2026-02-10 | 1.6247元 | 1.6247元 |
| 2026-02-09 | 1.5872元 | 1.5872元 |
| 2026-02-06 | 1.5620元 | 1.5620元 |
| 2026-02-05 | 1.5640元 | 1.5640元 |
| 2026-02-04 | 1.5545元 | 1.5545元 |
| 2026-02-03 | 1.5502元 | 1.5502元 |
| 2026-02-02 | 1.5298元 | 1.5298元 |
| 2026-01-30 | 1.5853元 | 1.5853元 |
| 2026-01-29 | 1.6237元 | 1.6237元 |
| 2026-01-28 | 1.6367元 | 1.6367元 |
| 2026-01-27 | 1.6162元 | 1.6162元 |
| 2026-01-26 | 1.6114元 | 1.6114元 |
| 2026-01-23 | 1.6426元 | 1.6426元 |
| 2026-01-22 | 1.6233元 | 1.6233元 |
| 2026-01-21 | 1.6389元 | 1.6389元 |
| 2026-01-20 | 1.6261元 | 1.6261元 |
| 2026-01-19 | 1.6408元 | 1.6408元 |
| 2026-01-16 | 1.6890元 | 1.6890元 |
| 2026-01-15 | 1.6969元 | 1.6969元 |
| 2026-01-14 | 1.7143元 | 1.7143元 |
| 2026-01-13 | 1.6989元 | 1.6989元 |
| 2026-01-12 | 1.6701元 | 1.6701元 |
| 2026-01-09 | 1.6590元 | 1.6590元 |
| 2026-01-08 | 1.6453元 | 1.6453元 |
| 2026-01-07 | 1.6464元 | 1.6464元 |
| 2026-01-06 | 1.5853元 | 1.5853元 |
| 2026-01-05 | 1.5649元 | 1.5649元 |
| 2025-12-31 | 1.4836元 | 1.4836元 |
| 2025-12-30 | 1.5053元 | 1.5053元 |
| 2025-12-29 | 1.5120元 | 1.5120元 |
| 2025-12-26 | 1.5334元 | 1.5334元 |
| 2025-12-25 | 1.5341元 | 1.5341元 |
| 2025-12-24 | 1.5357元 | 1.5357元 |
| 2025-12-23 | 1.5449元 | 1.5449元 |
| 2025-12-22 | 1.5527元 | 1.5527元 |
| 2025-12-19 | 1.5671元 | 1.5671元 |
| 2025-12-18 | 1.5411元 | 1.5411元 |
| 2025-12-17 | 1.5310元 | 1.5310元 |
| 2025-12-16 | 1.5246元 | 1.5246元 |
| 2025-12-15 | 1.5358元 | 1.5358元 |
| 2025-12-12 | 1.5980元 | 1.5980元 |
| 2025-12-11 | 1.5781元 | 1.5781元 |
| 2025-12-10 | 1.5835元 | 1.5835元 |
| 2025-12-09 | 1.5932元 | 1.5932元 |
| 2025-12-08 | 1.6086元 | 1.6086元 |
| 2025-12-05 | 1.6291元 | 1.6291元 |
| 2025-12-04 | 1.6312元 | 1.6312元 |