华安恒生生物科技指数发起式（QDII）C (021659.jj ) 恒生生物科技指数华安基金管理有限公司申 | 基金经理倪斌基金类型指数型基金成立日期2024-11-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2300元 (2026-06-26) 管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2025-09-19) 成立以来分红再投入年化收益率13.87% (165 / 597) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安恒生生物科技指数发起式（QDII）(021658) |
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华安恒生生物科技指数发起式（QDII）C(021659) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-26 | 1.2300元 | 1.2300元 |
| 2026-06-25 | 1.2427元 | 1.2427元 |
| 2026-06-24 | 1.2490元 | 1.2490元 |
| 2026-06-23 | 1.2217元 | 1.2217元 |
| 2026-06-22 | 1.2148元 | 1.2148元 |
| 2026-06-18 | 1.2315元 | 1.2315元 |
| 2026-06-17 | 1.2081元 | 1.2081元 |
| 2026-06-16 | 1.2236元 | 1.2236元 |
| 2026-06-15 | 1.2481元 | 1.2481元 |
| 2026-06-12 | 1.2524元 | 1.2524元 |
| 2026-06-11 | 1.2169元 | 1.2169元 |
| 2026-06-10 | 1.2261元 | 1.2261元 |
| 2026-06-09 | 1.2084元 | 1.2084元 |
| 2026-06-08 | 1.2237元 | 1.2237元 |
| 2026-06-05 | 1.2583元 | 1.2583元 |
| 2026-06-04 | 1.2703元 | 1.2703元 |
| 2026-06-03 | 1.2838元 | 1.2838元 |
| 2026-06-02 | 1.3203元 | 1.3203元 |
| 2026-06-01 | 1.3400元 | 1.3400元 |
| 2026-05-29 | 1.3547元 | 1.3547元 |
| 2026-05-28 | 1.3088元 | 1.3088元 |
| 2026-05-27 | 1.3596元 | 1.3596元 |
| 2026-05-26 | 1.3679元 | 1.3679元 |
| 2026-05-25 | 1.3780元 | 1.3780元 |
| 2026-05-22 | 1.3789元 | 1.3789元 |
| 2026-05-21 | 1.3784元 | 1.3784元 |
| 2026-05-20 | 1.3648元 | 1.3648元 |
| 2026-05-19 | 1.3598元 | 1.3598元 |
| 2026-05-18 | 1.3680元 | 1.3680元 |
| 2026-05-15 | 1.4023元 | 1.4023元 |
| 2026-05-14 | 1.4293元 | 1.4293元 |
| 2026-05-13 | 1.4560元 | 1.4560元 |
| 2026-05-12 | 1.4713元 | 1.4713元 |
| 2026-05-11 | 1.4767元 | 1.4767元 |
| 2026-05-08 | 1.4757元 | 1.4757元 |
| 2026-05-07 | 1.4986元 | 1.4986元 |
| 2026-05-06 | 1.4745元 | 1.4745元 |
| 2026-04-30 | 1.4838元 | 1.4838元 |
| 2026-04-29 | 1.4828元 | 1.4828元 |
| 2026-04-28 | 1.4805元 | 1.4805元 |
| 2026-04-27 | 1.4800元 | 1.4800元 |
| 2026-04-24 | 1.4974元 | 1.4974元 |
| 2026-04-23 | 1.4907元 | 1.4907元 |
| 2026-04-22 | 1.5496元 | 1.5496元 |
| 2026-04-21 | 1.5646元 | 1.5646元 |
| 2026-04-20 | 1.5760元 | 1.5760元 |
| 2026-04-17 | 1.5880元 | 1.5880元 |
| 2026-04-16 | 1.6130元 | 1.6130元 |
| 2026-04-15 | 1.5965元 | 1.5965元 |
| 2026-04-14 | 1.5411元 | 1.5411元 |