华安恒生生物科技指数发起式（QDII）C (021659.jj ) 恒生生物科技指数华安基金管理有限公司申 | 基金经理倪斌基金类型指数型基金成立日期2024-11-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4907元 (2026-04-23) 管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2025-09-19) 成立以来分红再投入年化收益率32.49% (30 / 580) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安恒生生物科技指数发起式（QDII）A |
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华安恒生生物科技指数发起式（QDII）C(021659) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-23 | 1.4907元 | 1.4907元 |
| 2026-04-22 | 1.5496元 | 1.5496元 |
| 2026-04-21 | 1.5646元 | 1.5646元 |
| 2026-04-20 | 1.5760元 | 1.5760元 |
| 2026-04-17 | 1.5880元 | 1.5880元 |
| 2026-04-16 | 1.6130元 | 1.6130元 |
| 2026-04-15 | 1.5965元 | 1.5965元 |
| 2026-04-14 | 1.5411元 | 1.5411元 |
| 2026-04-13 | 1.5289元 | 1.5289元 |
| 2026-04-10 | 1.5529元 | 1.5529元 |
| 2026-04-09 | 1.5423元 | 1.5423元 |
| 2026-04-08 | 1.5558元 | 1.5558元 |
| 2026-04-07 | 1.5760元 | 1.5760元 |
| 2026-04-03 | 1.5776元 | 1.5776元 |
| 2026-04-02 | 1.5765元 | 1.5765元 |
| 2026-04-01 | 1.5670元 | 1.5670元 |
| 2026-03-31 | 1.4810元 | 1.4810元 |
| 2026-03-30 | 1.4828元 | 1.4828元 |
| 2026-03-27 | 1.4838元 | 1.4838元 |
| 2026-03-26 | 1.4169元 | 1.4169元 |
| 2026-03-25 | 1.4370元 | 1.4370元 |
| 2026-03-24 | 1.4291元 | 1.4291元 |
| 2026-03-23 | 1.3805元 | 1.3805元 |
| 2026-03-20 | 1.4312元 | 1.4312元 |
| 2026-03-19 | 1.4507元 | 1.4507元 |
| 2026-03-18 | 1.4892元 | 1.4892元 |
| 2026-03-17 | 1.4712元 | 1.4712元 |
| 2026-03-16 | 1.4663元 | 1.4663元 |
| 2026-03-13 | 1.4287元 | 1.4287元 |
| 2026-03-12 | 1.4534元 | 1.4534元 |
| 2026-03-11 | 1.4812元 | 1.4812元 |
| 2026-03-10 | 1.5037元 | 1.5037元 |
| 2026-03-09 | 1.4623元 | 1.4623元 |
| 2026-03-06 | 1.4845元 | 1.4845元 |
| 2026-03-05 | 1.4345元 | 1.4345元 |
| 2026-03-04 | 1.4174元 | 1.4174元 |
| 2026-03-03 | 1.4487元 | 1.4487元 |
| 2026-03-02 | 1.5009元 | 1.5009元 |
| 2026-02-27 | 1.5494元 | 1.5494元 |
| 2026-02-26 | 1.5203元 | 1.5203元 |
| 2026-02-25 | 1.5936元 | 1.5936元 |
| 2026-02-24 | 1.5966元 | 1.5966元 |
| 2026-02-13 | 1.6069元 | 1.6069元 |
| 2026-02-12 | 1.6141元 | 1.6141元 |
| 2026-02-11 | 1.6352元 | 1.6352元 |
| 2026-02-10 | 1.6247元 | 1.6247元 |
| 2026-02-09 | 1.5872元 | 1.5872元 |
| 2026-02-06 | 1.5620元 | 1.5620元 |
| 2026-02-05 | 1.5640元 | 1.5640元 |
| 2026-02-04 | 1.5545元 | 1.5545元 |