华夏纯债债券D (021657.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理柳万军基金类型债券型成立日期2024-06-20总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1730元 (2026-06-05) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率1.92% (6096 / 7310) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏纯债债券(000015) 、华夏纯债债券C |
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华夏纯债债券D(021657) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 36.55% | 63.45% | 12.27万 | 6.55万元 | -- |
| 2024-12-31 | 46.61% | 53.39% | 12.53万 | 4.28万元 | -- |
| 2024-06-30 | 35.02% | 64.98% | 13.29万 | 6.10万元 | -- |