华夏纯债债券D (021657.jj ) 华夏基金管理有限公司申	基金经理柳万军基金类型债券型成立日期2024-06-20总资产规模7,599.82万元 (2025-12-31) 基金净值1.1668元 (2026-04-16) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-05-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.77% (6127 / 7243)
相关基金:	主从基金: 华夏纯债债券A 、华夏纯债债券C
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华夏纯债债券D(021657) - 历史分红派息及拆分数据列表

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