华夏纯债债券D (021657.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理柳万军基金类型债券型成立日期2024-06-20总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1692元 (2026-05-14) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-05-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.81% (6183 / 7296) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏纯债债券(000015) 、华夏纯债债券C |
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华夏纯债债券D(021657) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.03% | 0.06% | 0.22% | 0.40% | 0.08% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.78% |
| 2025 | 0.10% | -0.08% | 0.21% | 0.30% | 0.13% | 0.13% | -0.93% | -0.03% | -0.15% | 0.56% | -0.11% | 0.03% | 0.16% |
| 2024 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.16% | 0.27% | -0.04% | -0.04% | 0.18% | 0.75% | 1.21% | 2.50% |