估值
净值&收盘价
回撤
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基金份额
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费用
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持仓换手率
基金对比
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基金经理
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概况
公告
华夏纯债债券D
(021657.jj )
华夏基金管理有限公司
申
基金经理
柳万军
基金类型
债券型
成立日期
2024-06-20
总资产规模
56.04万
元
(
2026-03-31
)
基金净值
1.1730
元
(
2026-06-05
)
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
(
2026-05-29
)
成立以来分红再投入年化收益率
1.92%
(6096 / 7310)
相关基金:
主从基金:
华夏纯债债券(000015)
、
华夏纯债债券C
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华夏纯债债券D(021657) - 历史资产组合