估值
净值&收盘价
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费用
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基金经理
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概况
公告
华夏纯债债券D
(021657.jj )
华夏基金管理有限公司
申
基金经理
柳万军
基金类型
债券型
成立日期
2024-06-20
总资产规模
7,599.82万
元
(
2025-12-31
)
基金净值
1.1668
元
(
2026-04-16
)
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
(
2025-05-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
1.77%
(6127 / 7243)
相关基金:
主从基金:
华夏纯债债券A
、
华夏纯债债券C
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华夏纯债债券D(021657) - 历史资产组合