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公告
华夏纯债债券D
(021657.jj )
华夏基金管理有限公司
申
基金类型
债券型
成立日期
2024-06-20
总资产规模
10.65万
元
(
2025-09-30
)
基金净值
1.1585
元
(
2025-12-05
)
基金经理
柳万军
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
(
2025-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
1.72%
(5963 / 7111)
相关基金:
主从基金:
华夏纯债债券A
、
华夏纯债债券C
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华夏纯债债券D(021657) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
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华夏纯债债券D历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2025-09-30
1.15
元
10.65万
9.23万
元
--
2025-06-30
1.17
元
3.11万
2.67万
元
--
2025-03-31
1.16
元
4.85万
4.18万
元
--
2024-12-31
1.16
元
1.09万
9,379.00
元
--
2024-09-30
1.13
元
2,007.00
1,770.00
元
--
2024-06-30
1.13
元
2,003.29
1,770.00
元
--