华夏纯债债券D(021657) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.16元 | 7,599.82万 | 6,551.00万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.15元 | 10.65万 | 9.23万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.17元 | 3.11万 | 2.67万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.16元 | 4.85万 | 4.18万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.16元 | 1.09万 | 9,379.00元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.13元 | 2,007.00 | 1,770.00元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.13元 | 2,003.29 | 1,770.00元 | -- |