华夏纯债债券D (021657.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理柳万军基金类型债券型成立日期2024-06-20总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1735元 (2026-07-16) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率1.84% (6105 / 7395) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏纯债债券(000015) 、华夏纯债债券C |
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华夏纯债债券D(021657) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-16 | 1.1735元 | 1.1735元 |
| 2026-07-15 | 1.1736元 | 1.1736元 |
| 2026-07-14 | 1.1734元 | 1.1734元 |
| 2026-07-13 | 1.1734元 | 1.1734元 |
| 2026-07-10 | 1.1734元 | 1.1734元 |
| 2026-07-09 | 1.1732元 | 1.1732元 |
| 2026-07-08 | 1.1731元 | 1.1731元 |
| 2026-07-07 | 1.1729元 | 1.1729元 |
| 2026-07-06 | 1.1730元 | 1.1730元 |
| 2026-07-03 | 1.1726元 | 1.1726元 |
| 2026-07-02 | 1.1725元 | 1.1725元 |
| 2026-07-01 | 1.1725元 | 1.1725元 |
| 2026-06-30 | 1.1730元 | 1.1730元 |
| 2026-06-29 | 1.1730元 | 1.1730元 |
| 2026-06-26 | 1.1726元 | 1.1726元 |
| 2026-06-25 | 1.1724元 | 1.1724元 |
| 2026-06-24 | 1.1719元 | 1.1719元 |
| 2026-06-23 | 1.1719元 | 1.1719元 |
| 2026-06-22 | 1.1722元 | 1.1722元 |
| 2026-06-18 | 1.1721元 | 1.1721元 |
| 2026-06-17 | 1.1717元 | 1.1717元 |
| 2026-06-16 | 1.1714元 | 1.1714元 |
| 2026-06-15 | 1.1710元 | 1.1710元 |
| 2026-06-12 | 1.1707元 | 1.1707元 |
| 2026-06-11 | 1.1708元 | 1.1708元 |
| 2026-06-10 | 1.1716元 | 1.1716元 |
| 2026-06-09 | 1.1721元 | 1.1721元 |
| 2026-06-08 | 1.1726元 | 1.1726元 |
| 2026-06-05 | 1.1730元 | 1.1730元 |
| 2026-06-04 | 1.1731元 | 1.1731元 |
| 2026-06-03 | 1.1728元 | 1.1728元 |
| 2026-06-02 | 1.1727元 | 1.1727元 |
| 2026-06-01 | 1.1725元 | 1.1725元 |
| 2026-05-29 | 1.1720元 | 1.1720元 |
| 2026-05-28 | 1.1718元 | 1.1718元 |
| 2026-05-27 | 1.1713元 | 1.1713元 |
| 2026-05-26 | 1.1708元 | 1.1708元 |
| 2026-05-25 | 1.1704元 | 1.1704元 |
| 2026-05-22 | 1.1701元 | 1.1701元 |
| 2026-05-21 | 1.1702元 | 1.1702元 |
| 2026-05-20 | 1.1702元 | 1.1702元 |
| 2026-05-19 | 1.1700元 | 1.1700元 |
| 2026-05-18 | 1.1695元 | 1.1695元 |
| 2026-05-15 | 1.1693元 | 1.1693元 |
| 2026-05-14 | 1.1692元 | 1.1692元 |
| 2026-05-13 | 1.1692元 | 1.1692元 |
| 2026-05-12 | 1.1688元 | 1.1688元 |
| 2026-05-11 | 1.1685元 | 1.1685元 |
| 2026-05-08 | 1.1682元 | 1.1682元 |
| 2026-05-07 | 1.1681元 | 1.1681元 |