华夏纯债债券D (021657.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理柳万军基金类型债券型成立日期2024-06-20总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1720元 (2026-05-29) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率1.90% (6138 / 7302) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏纯债债券(000015) 、华夏纯债债券C |
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华夏纯债债券D(021657) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-29 | 1.1720元 | 1.1720元 |
| 2026-05-28 | 1.1718元 | 1.1718元 |
| 2026-05-27 | 1.1713元 | 1.1713元 |
| 2026-05-26 | 1.1708元 | 1.1708元 |
| 2026-05-25 | 1.1704元 | 1.1704元 |
| 2026-05-22 | 1.1701元 | 1.1701元 |
| 2026-05-21 | 1.1702元 | 1.1702元 |
| 2026-05-20 | 1.1702元 | 1.1702元 |
| 2026-05-19 | 1.1700元 | 1.1700元 |
| 2026-05-18 | 1.1695元 | 1.1695元 |
| 2026-05-15 | 1.1693元 | 1.1693元 |
| 2026-05-14 | 1.1692元 | 1.1692元 |
| 2026-05-13 | 1.1692元 | 1.1692元 |
| 2026-05-12 | 1.1688元 | 1.1688元 |
| 2026-05-11 | 1.1685元 | 1.1685元 |
| 2026-05-08 | 1.1682元 | 1.1682元 |
| 2026-05-07 | 1.1681元 | 1.1681元 |
| 2026-05-06 | 1.1680元 | 1.1680元 |
| 2026-04-30 | 1.1683元 | 1.1683元 |
| 2026-04-29 | 1.1683元 | 1.1683元 |
| 2026-04-28 | 1.1680元 | 1.1680元 |
| 2026-04-27 | 1.1677元 | 1.1677元 |
| 2026-04-24 | 1.1679元 | 1.1679元 |
| 2026-04-23 | 1.1682元 | 1.1682元 |
| 2026-04-22 | 1.1684元 | 1.1684元 |
| 2026-04-21 | 1.1680元 | 1.1680元 |
| 2026-04-20 | 1.1677元 | 1.1677元 |
| 2026-04-17 | 1.1674元 | 1.1674元 |
| 2026-04-16 | 1.1668元 | 1.1668元 |
| 2026-04-15 | 1.1668元 | 1.1668元 |
| 2026-04-14 | 1.1666元 | 1.1666元 |
| 2026-04-13 | 1.1662元 | 1.1662元 |
| 2026-04-10 | 1.1656元 | 1.1656元 |
| 2026-04-09 | 1.1652元 | 1.1652元 |
| 2026-04-08 | 1.1652元 | 1.1652元 |
| 2026-04-07 | 1.1649元 | 1.1649元 |
| 2026-04-03 | 1.1643元 | 1.1643元 |
| 2026-04-02 | 1.1637元 | 1.1637元 |
| 2026-04-01 | 1.1636元 | 1.1636元 |
| 2026-03-31 | 1.1637元 | 1.1637元 |
| 2026-03-30 | 1.1637元 | 1.1637元 |
| 2026-03-27 | 1.1630元 | 1.1630元 |
| 2026-03-26 | 1.1627元 | 1.1627元 |
| 2026-03-25 | 1.1625元 | 1.1625元 |
| 2026-03-24 | 1.1623元 | 1.1623元 |
| 2026-03-23 | 1.1622元 | 1.1622元 |
| 2026-03-20 | 1.1623元 | 1.1623元 |
| 2026-03-19 | 1.1622元 | 1.1622元 |
| 2026-03-18 | 1.1621元 | 1.1621元 |
| 2026-03-17 | 1.1616元 | 1.1616元 |