华夏纯债债券D(021657) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-14
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-14 | 1.1666元 | 1.1666元 |
| 2026-04-13 | 1.1662元 | 1.1662元 |
| 2026-04-10 | 1.1656元 | 1.1656元 |
| 2026-04-09 | 1.1652元 | 1.1652元 |
| 2026-04-08 | 1.1652元 | 1.1652元 |
| 2026-04-07 | 1.1649元 | 1.1649元 |
| 2026-04-03 | 1.1643元 | 1.1643元 |
| 2026-04-02 | 1.1637元 | 1.1637元 |
| 2026-04-01 | 1.1636元 | 1.1636元 |
| 2026-03-31 | 1.1637元 | 1.1637元 |
| 2026-03-30 | 1.1637元 | 1.1637元 |
| 2026-03-27 | 1.1630元 | 1.1630元 |
| 2026-03-26 | 1.1627元 | 1.1627元 |
| 2026-03-25 | 1.1625元 | 1.1625元 |
| 2026-03-24 | 1.1623元 | 1.1623元 |
| 2026-03-23 | 1.1622元 | 1.1622元 |
| 2026-03-20 | 1.1623元 | 1.1623元 |
| 2026-03-19 | 1.1622元 | 1.1622元 |
| 2026-03-18 | 1.1621元 | 1.1621元 |
| 2026-03-17 | 1.1616元 | 1.1616元 |
| 2026-03-16 | 1.1615元 | 1.1615元 |
| 2026-03-13 | 1.1618元 | 1.1618元 |
| 2026-03-12 | 1.1617元 | 1.1617元 |
| 2026-03-11 | 1.1614元 | 1.1614元 |
| 2026-03-10 | 1.1615元 | 1.1615元 |
| 2026-03-09 | 1.1614元 | 1.1614元 |
| 2026-03-06 | 1.1622元 | 1.1622元 |
| 2026-03-05 | 1.1622元 | 1.1622元 |
| 2026-03-04 | 1.1620元 | 1.1620元 |
| 2026-03-03 | 1.1617元 | 1.1617元 |
| 2026-03-02 | 1.1616元 | 1.1616元 |
| 2026-02-27 | 1.1611元 | 1.1611元 |
| 2026-02-26 | 1.1608元 | 1.1608元 |
| 2026-02-25 | 1.1623元 | 1.1623元 |
| 2026-02-24 | 1.1627元 | 1.1627元 |
| 2026-02-13 | 1.1623元 | 1.1623元 |
| 2026-02-12 | 1.1623元 | 1.1623元 |
| 2026-02-11 | 1.1620元 | 1.1620元 |
| 2026-02-10 | 1.1616元 | 1.1616元 |
| 2026-02-09 | 1.1615元 | 1.1615元 |
| 2026-02-06 | 1.1610元 | 1.1610元 |
| 2026-02-05 | 1.1606元 | 1.1606元 |
| 2026-02-04 | 1.1603元 | 1.1603元 |
| 2026-02-03 | 1.1603元 | 1.1603元 |
| 2026-02-02 | 1.1604元 | 1.1604元 |
| 2026-01-30 | 1.1604元 | 1.1604元 |
| 2026-01-29 | 1.1604元 | 1.1604元 |
| 2026-01-28 | 1.1604元 | 1.1604元 |
| 2026-01-27 | 1.1603元 | 1.1603元 |
| 2026-01-26 | 1.1604元 | 1.1604元 |