华夏纯债债券D(021657) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.1623元 | 1.1623元 |
| 2026-02-12 | 1.1623元 | 1.1623元 |
| 2026-02-11 | 1.1620元 | 1.1620元 |
| 2026-02-10 | 1.1616元 | 1.1616元 |
| 2026-02-09 | 1.1615元 | 1.1615元 |
| 2026-02-06 | 1.1610元 | 1.1610元 |
| 2026-02-05 | 1.1606元 | 1.1606元 |
| 2026-02-04 | 1.1603元 | 1.1603元 |
| 2026-02-03 | 1.1603元 | 1.1603元 |
| 2026-02-02 | 1.1604元 | 1.1604元 |
| 2026-01-30 | 1.1604元 | 1.1604元 |
| 2026-01-29 | 1.1604元 | 1.1604元 |
| 2026-01-28 | 1.1604元 | 1.1604元 |
| 2026-01-27 | 1.1603元 | 1.1603元 |
| 2026-01-26 | 1.1604元 | 1.1604元 |
| 2026-01-23 | 1.1602元 | 1.1602元 |
| 2026-01-22 | 1.1599元 | 1.1599元 |
| 2026-01-21 | 1.1598元 | 1.1598元 |
| 2026-01-20 | 1.1595元 | 1.1595元 |
| 2026-01-19 | 1.1591元 | 1.1591元 |
| 2026-01-16 | 1.1590元 | 1.1590元 |
| 2026-01-15 | 1.1585元 | 1.1585元 |
| 2026-01-14 | 1.1584元 | 1.1584元 |
| 2026-01-13 | 1.1582元 | 1.1582元 |
| 2026-01-12 | 1.1609元 | 1.1609元 |
| 2026-01-09 | 1.1604元 | 1.1604元 |
| 2026-01-08 | 1.1601元 | 1.1601元 |
| 2026-01-07 | 1.1597元 | 1.1597元 |
| 2026-01-06 | 1.1600元 | 1.1600元 |
| 2026-01-05 | 1.1605元 | 1.1605元 |
| 2025-12-31 | 1.1601元 | 1.1601元 |
| 2025-12-30 | 1.1598元 | 1.1598元 |
| 2025-12-29 | 1.1598元 | 1.1598元 |
| 2025-12-26 | 1.1605元 | 1.1605元 |
| 2025-12-25 | 1.1604元 | 1.1604元 |
| 2025-12-24 | 1.1605元 | 1.1605元 |
| 2025-12-23 | 1.1604元 | 1.1604元 |
| 2025-12-22 | 1.1600元 | 1.1600元 |
| 2025-12-19 | 1.1601元 | 1.1601元 |
| 2025-12-18 | 1.1596元 | 1.1596元 |
| 2025-12-17 | 1.1594元 | 1.1594元 |
| 2025-12-16 | 1.1589元 | 1.1589元 |
| 2025-12-15 | 1.1588元 | 1.1588元 |
| 2025-12-12 | 1.1593元 | 1.1593元 |
| 2025-12-11 | 1.1595元 | 1.1595元 |
| 2025-12-10 | 1.1590元 | 1.1590元 |
| 2025-12-09 | 1.1588元 | 1.1588元 |
| 2025-12-08 | 1.1584元 | 1.1584元 |
| 2025-12-05 | 1.1585元 | 1.1585元 |
| 2025-12-04 | 1.1580元 | 1.1580元 |