华银鼎盛中短债D (021640.jj ) 华银基金管理有限公司申 | 基金经理董鎏洋基金类型债券型成立日期2024-06-17总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1498元 (2026-06-26) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-01-31) 成立以来分红再投入年化收益率1.39% (6596 / 7335) |
| 相关基金: | 主从基金: 华银鼎盛中短债(009196) 、北信瑞丰鼎盛中短债C 、北信瑞丰鼎盛中短债E |
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华银鼎盛中短债D(021640) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-26 | 1.1498元 | 1.1548元 |
| 2026-06-25 | 1.1497元 | 1.1547元 |
| 2026-06-24 | 1.1495元 | 1.1545元 |
| 2026-06-23 | 1.1493元 | 1.1543元 |
| 2026-06-22 | 1.1494元 | 1.1544元 |
| 2026-06-18 | 1.1493元 | 1.1543元 |
| 2026-06-17 | 1.1491元 | 1.1541元 |
| 2026-06-16 | 1.1489元 | 1.1539元 |
| 2026-06-15 | 1.1487元 | 1.1537元 |
| 2026-06-12 | 1.1486元 | 1.1536元 |
| 2026-06-11 | 1.1487元 | 1.1537元 |
| 2026-06-10 | 1.1490元 | 1.1540元 |
| 2026-06-09 | 1.1492元 | 1.1542元 |
| 2026-06-08 | 1.1493元 | 1.1543元 |
| 2026-06-05 | 1.1494元 | 1.1544元 |
| 2026-06-04 | 1.1494元 | 1.1544元 |
| 2026-06-03 | 1.1493元 | 1.1543元 |
| 2026-06-02 | 1.1493元 | 1.1543元 |
| 2026-06-01 | 1.1492元 | 1.1542元 |
| 2026-05-29 | 1.1490元 | 1.1540元 |
| 2026-05-28 | 1.1489元 | 1.1539元 |
| 2026-05-27 | 1.1487元 | 1.1537元 |
| 2026-05-26 | 1.1485元 | 1.1535元 |
| 2026-05-25 | 1.1483元 | 1.1533元 |
| 2026-05-22 | 1.1481元 | 1.1531元 |
| 2026-05-21 | 1.1480元 | 1.1530元 |
| 2026-05-20 | 1.1480元 | 1.1530元 |
| 2026-05-19 | 1.1479元 | 1.1529元 |
| 2026-05-18 | 1.1477元 | 1.1527元 |
| 2026-05-15 | 1.1475元 | 1.1525元 |
| 2026-05-14 | 1.1474元 | 1.1524元 |
| 2026-05-13 | 1.1473元 | 1.1523元 |
| 2026-05-12 | 1.1472元 | 1.1522元 |
| 2026-05-11 | 1.1470元 | 1.1520元 |
| 2026-05-08 | 1.1468元 | 1.1518元 |
| 2026-05-07 | 1.1467元 | 1.1517元 |
| 2026-05-06 | 1.1466元 | 1.1516元 |
| 2026-04-30 | 1.1466元 | 1.1516元 |
| 2026-04-29 | 1.1466元 | 1.1516元 |
| 2026-04-28 | 1.1464元 | 1.1514元 |
| 2026-04-27 | 1.1462元 | 1.1512元 |
| 2026-04-24 | 1.1463元 | 1.1513元 |
| 2026-04-23 | 1.1463元 | 1.1513元 |
| 2026-04-22 | 1.1463元 | 1.1513元 |
| 2026-04-21 | 1.1461元 | 1.1511元 |
| 2026-04-20 | 1.1460元 | 1.1510元 |
| 2026-04-17 | 1.1508元 | 1.1508元 |
| 2026-04-16 | 1.1506元 | 1.1506元 |
| 2026-04-15 | 1.1504元 | 1.1504元 |
| 2026-04-14 | 1.1503元 | 1.1503元 |