华银鼎盛中短债D(021640) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.15元 | 16.39万 | 14.26万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.15元 | 16.41万 | 14.28万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.14元 | 16.78万 | 14.67万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.14元 | 19.54万 | 17.14万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.14元 | 38.60万 | 33.85万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.14元 | 71.42万 | 62.88万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.14元 | 337.30万 | 295.41万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.13元 | 424.88万 | 375.43万元 | -- |