北信瑞丰鼎盛中短债D (021640.jj ) 北信瑞丰基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2024-06-17总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1463元 (2026-02-13) 基金经理董鎏洋管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-01-31) 成立以来分红再投入年化收益率1.24% (6448 / 7212) |
| 相关基金: | 主从基金: 北信瑞丰鼎盛中短债A 、北信瑞丰鼎盛中短债C 、北信瑞丰鼎盛中短债E |
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北信瑞丰鼎盛中短债D(021640) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.14元 | 16.78万 | 14.67万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.14元 | 19.54万 | 17.14万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.14元 | 38.60万 | 33.85万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.14元 | 71.42万 | 62.88万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.14元 | 337.30万 | 295.41万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.13元 | 424.88万 | 375.43万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.12元 | 349.66 | 311.00元 | -- |