华银鼎盛中短债D (021640.jj ) 北信瑞丰基金管理有限公司申 | 基金经理董鎏洋基金类型债券型成立日期2024-06-17总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1460元 (2026-04-20) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-01-31) 成立以来分红再投入年化收益率1.34% (6528 / 7245) |
| 相关基金: | 主从基金: 北信瑞丰鼎盛中短债A 、北信瑞丰鼎盛中短债C 、北信瑞丰鼎盛中短债E |
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华银鼎盛中短债D(021640) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.12% | 0.12% | 0.24% | 0.14% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.62% |
| 2025 | -0.15% | -0.24% | -0.14% | 0.22% | -0.06% | 0.23% | -0.04% | 0.03% | 0% | 0.25% | -0.03% | 0.11% | 0.18% |
| 2024 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.11% | 0.62% | 0% | 0.04% | 0.05% | 0.17% | 0.67% | 1.67% |