华银鼎盛中短债D (021640.jj ) 北信瑞丰基金管理有限公司申 | 基金经理董鎏洋基金类型债券型成立日期2024-06-17总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1461元 (2026-04-21) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-01-31) 成立以来分红再投入年化收益率1.34% (6543 / 7253) |
| 相关基金: | 主从基金: 北信瑞丰鼎盛中短债A 、北信瑞丰鼎盛中短债C 、北信瑞丰鼎盛中短债E |
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华银鼎盛中短债D(021640) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 100.00% | 0% | 763.00 | 1.39万元 | -- |
| 2024-12-31 | 100.00% | 0% | 1,001.00 | 2.06万元 | -- |
| 2024-06-30 | 100.00% | 0% | 1,927.00 | 4.77万元 | -- |