北信瑞丰鼎盛中短债D (021640.jj ) 北信瑞丰基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2024-06-17总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1463元 (2026-02-13) 基金经理董鎏洋管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-01-31) 成立以来分红再投入年化收益率1.24% (6456 / 7216) |
| 相关基金: | 主从基金: 北信瑞丰鼎盛中短债A 、北信瑞丰鼎盛中短债C 、北信瑞丰鼎盛中短债E |
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北信瑞丰鼎盛中短债D(021640) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-01-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-31 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2025-11-21 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2025-06-30 | 2.73万元 | 0.30% | 4,549.00元 | 0.05% |
| 2025-01-10 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2024-12-31 | 22.95万元 | 0.30% | 3.83万元 | 0.05% |
| 2024-10-24 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2024-06-30 | 7.74万元 | 0.30% | 1.29万元 | 0.05% |
| 2024-06-15 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |