华银鼎盛中短债D (021640.jj ) 华银基金管理有限公司申 | 基金经理董鎏洋基金类型债券型成立日期2024-06-17总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1474元 (2026-05-14) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-01-31) 成立以来分红再投入年化收益率1.36% (6598 / 7296) |
| 相关基金: | 主从基金: 华银鼎盛中短债(009196) 、北信瑞丰鼎盛中短债C 、北信瑞丰鼎盛中短债E |
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华银鼎盛中短债D(021640) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 1.1474元 | 1.1524元 |
| 2026-05-13 | 1.1473元 | 1.1523元 |
| 2026-05-12 | 1.1472元 | 1.1522元 |
| 2026-05-11 | 1.1470元 | 1.1520元 |
| 2026-05-08 | 1.1468元 | 1.1518元 |
| 2026-05-07 | 1.1467元 | 1.1517元 |
| 2026-05-06 | 1.1466元 | 1.1516元 |
| 2026-04-30 | 1.1466元 | 1.1516元 |
| 2026-04-29 | 1.1466元 | 1.1516元 |
| 2026-04-28 | 1.1464元 | 1.1514元 |
| 2026-04-27 | 1.1462元 | 1.1512元 |
| 2026-04-24 | 1.1463元 | 1.1513元 |
| 2026-04-23 | 1.1463元 | 1.1513元 |
| 2026-04-22 | 1.1463元 | 1.1513元 |
| 2026-04-21 | 1.1461元 | 1.1511元 |
| 2026-04-20 | 1.1460元 | 1.1510元 |
| 2026-04-17 | 1.1508元 | 1.1508元 |
| 2026-04-16 | 1.1506元 | 1.1506元 |
| 2026-04-15 | 1.1504元 | 1.1504元 |
| 2026-04-14 | 1.1503元 | 1.1503元 |
| 2026-04-13 | 1.1502元 | 1.1502元 |
| 2026-04-10 | 1.1500元 | 1.1500元 |
| 2026-04-09 | 1.1499元 | 1.1499元 |
| 2026-04-08 | 1.1499元 | 1.1499元 |
| 2026-04-07 | 1.1499元 | 1.1499元 |
| 2026-04-03 | 1.1497元 | 1.1497元 |
| 2026-04-02 | 1.1495元 | 1.1495元 |
| 2026-04-01 | 1.1494元 | 1.1494元 |
| 2026-03-31 | 1.1494元 | 1.1494元 |
| 2026-03-30 | 1.1494元 | 1.1494元 |
| 2026-03-27 | 1.1490元 | 1.1490元 |
| 2026-03-26 | 1.1489元 | 1.1489元 |
| 2026-03-25 | 1.1488元 | 1.1488元 |
| 2026-03-24 | 1.1487元 | 1.1487元 |
| 2026-03-23 | 1.1486元 | 1.1486元 |
| 2026-03-20 | 1.1486元 | 1.1486元 |
| 2026-03-19 | 1.1485元 | 1.1485元 |
| 2026-03-18 | 1.1484元 | 1.1484元 |
| 2026-03-17 | 1.1481元 | 1.1481元 |
| 2026-03-16 | 1.1480元 | 1.1480元 |
| 2026-03-13 | 1.1480元 | 1.1480元 |
| 2026-03-12 | 1.1478元 | 1.1478元 |
| 2026-03-11 | 1.1476元 | 1.1476元 |
| 2026-03-10 | 1.1476元 | 1.1476元 |
| 2026-03-09 | 1.1475元 | 1.1475元 |
| 2026-03-06 | 1.1476元 | 1.1476元 |
| 2026-03-05 | 1.1476元 | 1.1476元 |
| 2026-03-04 | 1.1475元 | 1.1475元 |
| 2026-03-03 | 1.1473元 | 1.1473元 |
| 2026-03-02 | 1.1471元 | 1.1471元 |