北信瑞丰鼎盛中短债D (021640.jj ) 北信瑞丰基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2024-06-17总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1463元 (2026-02-13) 基金经理董鎏洋管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-01-31) 成立以来分红再投入年化收益率1.24% (6448 / 7212) |
| 相关基金: | 主从基金: 北信瑞丰鼎盛中短债A 、北信瑞丰鼎盛中短债C 、北信瑞丰鼎盛中短债E |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
北信瑞丰鼎盛中短债D(021640) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.1463元 | 1.1463元 |
| 2026-02-12 | 1.1462元 | 1.1462元 |
| 2026-02-11 | 1.1460元 | 1.1460元 |
| 2026-02-10 | 1.1460元 | 1.1460元 |
| 2026-02-09 | 1.1460元 | 1.1460元 |
| 2026-02-06 | 1.1458元 | 1.1458元 |
| 2026-02-05 | 1.1456元 | 1.1456元 |
| 2026-02-04 | 1.1454元 | 1.1454元 |
| 2026-02-03 | 1.1454元 | 1.1454元 |
| 2026-02-02 | 1.1454元 | 1.1454元 |
| 2026-01-30 | 1.1453元 | 1.1453元 |
| 2026-01-29 | 1.1452元 | 1.1452元 |
| 2026-01-28 | 1.1452元 | 1.1452元 |
| 2026-01-27 | 1.1451元 | 1.1451元 |
| 2026-01-26 | 1.1451元 | 1.1451元 |
| 2026-01-23 | 1.1450元 | 1.1450元 |
| 2026-01-22 | 1.1448元 | 1.1448元 |
| 2026-01-21 | 1.1448元 | 1.1448元 |
| 2026-01-20 | 1.1447元 | 1.1447元 |
| 2026-01-19 | 1.1445元 | 1.1445元 |
| 2026-01-16 | 1.1444元 | 1.1444元 |
| 2026-01-15 | 1.1443元 | 1.1443元 |
| 2026-01-14 | 1.1442元 | 1.1442元 |
| 2026-01-13 | 1.1442元 | 1.1442元 |
| 2026-01-12 | 1.1441元 | 1.1441元 |
| 2026-01-09 | 1.1439元 | 1.1439元 |
| 2026-01-08 | 1.1438元 | 1.1438元 |
| 2026-01-07 | 1.1436元 | 1.1436元 |
| 2026-01-06 | 1.1437元 | 1.1437元 |
| 2026-01-05 | 1.1440元 | 1.1440元 |
| 2025-12-31 | 1.1439元 | 1.1439元 |
| 2025-12-30 | 1.1438元 | 1.1438元 |
| 2025-12-29 | 1.1439元 | 1.1439元 |
| 2025-12-26 | 1.1440元 | 1.1440元 |
| 2025-12-25 | 1.1440元 | 1.1440元 |
| 2025-12-24 | 1.1439元 | 1.1439元 |
| 2025-12-23 | 1.1439元 | 1.1439元 |
| 2025-12-22 | 1.1436元 | 1.1436元 |
| 2025-12-19 | 1.1436元 | 1.1436元 |
| 2025-12-18 | 1.1433元 | 1.1433元 |
| 2025-12-17 | 1.1431元 | 1.1431元 |
| 2025-12-16 | 1.1427元 | 1.1427元 |
| 2025-12-15 | 1.1426元 | 1.1426元 |
| 2025-12-12 | 1.1427元 | 1.1427元 |
| 2025-12-11 | 1.1429元 | 1.1429元 |
| 2025-12-10 | 1.1426元 | 1.1426元 |
| 2025-12-09 | 1.1424元 | 1.1424元 |
| 2025-12-08 | 1.1420元 | 1.1420元 |
| 2025-12-05 | 1.1420元 | 1.1420元 |
| 2025-12-04 | 1.1417元 | 1.1417元 |