华银鼎盛中短债D(021640) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-09-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-03 | 1.1527元 | 1.1577元 |
| 2026-09-02 | 1.1526元 | 1.1576元 |
| 2026-09-01 | 1.1525元 | 1.1575元 |
| 2026-08-31 | 1.1524元 | 1.1574元 |
| 2026-08-28 | 1.1522元 | 1.1572元 |
| 2026-08-27 | 1.1522元 | 1.1572元 |
| 2026-08-26 | 1.1523元 | 1.1573元 |
| 2026-08-25 | 1.1523元 | 1.1573元 |
| 2026-08-24 | 1.1523元 | 1.1573元 |
| 2026-08-21 | 1.1522元 | 1.1572元 |
| 2026-08-20 | 1.1521元 | 1.1571元 |
| 2026-08-19 | 1.1522元 | 1.1572元 |
| 2026-08-18 | 1.1522元 | 1.1572元 |
| 2026-08-17 | 1.1520元 | 1.1570元 |
| 2026-08-14 | 1.1519元 | 1.1569元 |
| 2026-08-13 | 1.1518元 | 1.1568元 |
| 2026-08-12 | 1.1516元 | 1.1566元 |
| 2026-08-11 | 1.1516元 | 1.1566元 |
| 2026-08-10 | 1.1516元 | 1.1566元 |
| 2026-08-07 | 1.1514元 | 1.1564元 |
| 2026-08-06 | 1.1512元 | 1.1562元 |
| 2026-08-05 | 1.1512元 | 1.1562元 |
| 2026-08-04 | 1.1512元 | 1.1562元 |
| 2026-08-03 | 1.1511元 | 1.1561元 |
| 2026-07-31 | 1.1509元 | 1.1559元 |
| 2026-07-30 | 1.1509元 | 1.1559元 |
| 2026-07-29 | 1.1508元 | 1.1558元 |
| 2026-07-28 | 1.1509元 | 1.1559元 |
| 2026-07-27 | 1.1509元 | 1.1559元 |
| 2026-07-24 | 1.1509元 | 1.1559元 |
| 2026-07-23 | 1.1507元 | 1.1557元 |
| 2026-07-22 | 1.1508元 | 1.1558元 |
| 2026-07-21 | 1.1505元 | 1.1555元 |
| 2026-07-20 | 1.1505元 | 1.1555元 |
| 2026-07-17 | 1.1504元 | 1.1554元 |
| 2026-07-16 | 1.1503元 | 1.1553元 |
| 2026-07-15 | 1.1503元 | 1.1553元 |
| 2026-07-14 | 1.1502元 | 1.1552元 |
| 2026-07-13 | 1.1502元 | 1.1552元 |
| 2026-07-10 | 1.1501元 | 1.1551元 |
| 2026-07-09 | 1.1501元 | 1.1551元 |
| 2026-07-08 | 1.1501元 | 1.1551元 |
| 2026-07-07 | 1.1501元 | 1.1551元 |
| 2026-07-06 | 1.1500元 | 1.1550元 |
| 2026-07-03 | 1.1498元 | 1.1548元 |
| 2026-07-02 | 1.1498元 | 1.1548元 |
| 2026-07-01 | 1.1498元 | 1.1548元 |
| 2026-06-30 | 1.1500元 | 1.1550元 |
| 2026-06-29 | 1.1501元 | 1.1551元 |
| 2026-06-26 | 1.1498元 | 1.1548元 |