招商中证香港科技ETF发起式联接（QDII）A (021633.jj ) 港股科技 (半年) 招商基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-08-02总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.5770元 (2025-12-12) 基金经理刘重杰管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2025-07-29) 成立以来分红再投入年化收益率41.35% (10 / 573) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商中证香港科技ETF发起式联接（QDII）C目标基金: 招商中证香港科技ETF（QDII） |
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招商中证香港科技ETF发起式联接（QDII）A(021633) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-12 | 1.5770元 | 1.5770元 |
| 2025-12-11 | 1.5509元 | 1.5509元 |
| 2025-12-10 | 1.5620元 | 1.5620元 |
| 2025-12-09 | 1.5584元 | 1.5584元 |
| 2025-12-08 | 1.5843元 | 1.5843元 |
| 2025-12-05 | 1.5862元 | 1.5862元 |
| 2025-12-04 | 1.5741元 | 1.5741元 |
| 2025-12-03 | 1.5522元 | 1.5522元 |
| 2025-12-02 | 1.5763元 | 1.5763元 |
| 2025-12-01 | 1.5819元 | 1.5819元 |
| 2025-11-28 | 1.5725元 | 1.5725元 |
| 2025-11-27 | 1.5743元 | 1.5743元 |
| 2025-11-26 | 1.5809元 | 1.5809元 |
| 2025-11-25 | 1.5783元 | 1.5783元 |
| 2025-11-24 | 1.5583元 | 1.5583元 |
| 2025-11-21 | 1.5141元 | 1.5141元 |
| 2025-11-20 | 1.5659元 | 1.5659元 |
| 2025-11-19 | 1.5702元 | 1.5702元 |
| 2025-11-18 | 1.5818元 | 1.5818元 |
| 2025-11-17 | 1.6108元 | 1.6108元 |
| 2025-11-14 | 1.6258元 | 1.6258元 |
| 2025-11-13 | 1.6726元 | 1.6726元 |
| 2025-11-12 | 1.6547元 | 1.6547元 |
| 2025-11-11 | 1.6548元 | 1.6548元 |
| 2025-11-10 | 1.6531元 | 1.6531元 |
| 2025-11-07 | 1.6338元 | 1.6338元 |
| 2025-11-06 | 1.6649元 | 1.6649元 |
| 2025-11-05 | 1.6292元 | 1.6292元 |
| 2025-11-04 | 1.6333元 | 1.6333元 |
| 2025-11-03 | 1.6639元 | 1.6639元 |
| 2025-10-31 | 1.6593元 | 1.6593元 |
| 2025-10-30 | 1.6930元 | 1.6930元 |
| 2025-10-29 | 1.7029元 | 1.7029元 |
| 2025-10-28 | 1.7034元 | 1.7034元 |
| 2025-10-27 | 1.7258元 | 1.7258元 |
| 2025-10-24 | 1.6943元 | 1.6943元 |
| 2025-10-23 | 1.6724元 | 1.6724元 |
| 2025-10-22 | 1.6658元 | 1.6658元 |
| 2025-10-21 | 1.6898元 | 1.6898元 |
| 2025-10-20 | 1.6732元 | 1.6732元 |
| 2025-10-17 | 1.6273元 | 1.6273元 |
| 2025-10-16 | 1.6898元 | 1.6898元 |
| 2025-10-15 | 1.7035元 | 1.7035元 |
| 2025-10-14 | 1.6635元 | 1.6635元 |
| 2025-10-13 | 1.7212元 | 1.7212元 |
| 2025-10-10 | 1.7568元 | 1.7568元 |
| 2025-10-09 | 1.8175元 | 1.8175元 |
| 2025-09-30 | 1.8181元 | 1.8181元 |
| 2025-09-29 | 1.7820元 | 1.7820元 |
| 2025-09-26 | 1.7516元 | 1.7516元 |