招商中证香港科技ETF发起式联接（QDII）A (021633.jj ) 港股科技 (半年) 招商基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-08-02总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.3933元 (2026-04-08) 基金经理刘重杰管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2025-07-29) 成立以来分红再投入年化收益率22.89% (54 / 582) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商中证香港科技ETF发起式联接（QDII）C目标基金: 招商中证香港科技ETF（QDII） |
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招商中证香港科技ETF发起式联接（QDII）A(021633) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-08 | 1.3933元 | 1.3933元 |
| 2026-04-07 | 1.3392元 | 1.3392元 |
| 2026-04-03 | 1.3407元 | 1.3407元 |
| 2026-04-02 | 1.3397元 | 1.3397元 |
| 2026-04-01 | 1.3571元 | 1.3571元 |
| 2026-03-31 | 1.3259元 | 1.3259元 |
| 2026-03-30 | 1.3372元 | 1.3372元 |
| 2026-03-27 | 1.3570元 | 1.3570元 |
| 2026-03-26 | 1.3473元 | 1.3473元 |
| 2026-03-25 | 1.3800元 | 1.3800元 |
| 2026-03-24 | 1.3535元 | 1.3535元 |
| 2026-03-23 | 1.3186元 | 1.3186元 |
| 2026-03-20 | 1.3568元 | 1.3568元 |
| 2026-03-19 | 1.3898元 | 1.3898元 |
| 2026-03-18 | 1.4173元 | 1.4173元 |
| 2026-03-17 | 1.4142元 | 1.4142元 |
| 2026-03-16 | 1.4165元 | 1.4165元 |
| 2026-03-13 | 1.3801元 | 1.3801元 |
| 2026-03-12 | 1.3868元 | 1.3868元 |
| 2026-03-11 | 1.3945元 | 1.3945元 |
| 2026-03-10 | 1.3966元 | 1.3966元 |
| 2026-03-09 | 1.3662元 | 1.3662元 |
| 2026-03-06 | 1.3672元 | 1.3672元 |
| 2026-03-05 | 1.3234元 | 1.3234元 |
| 2026-03-04 | 1.3321元 | 1.3321元 |
| 2026-03-03 | 1.3454元 | 1.3454元 |
| 2026-03-02 | 1.3779元 | 1.3779元 |
| 2026-02-27 | 1.4178元 | 1.4178元 |
| 2026-02-26 | 1.4104元 | 1.4104元 |
| 2026-02-25 | 1.4515元 | 1.4515元 |
| 2026-02-24 | 1.4535元 | 1.4535元 |
| 2026-02-13 | 1.4777元 | 1.4777元 |
| 2026-02-12 | 1.4938元 | 1.4938元 |
| 2026-02-11 | 1.5150元 | 1.5150元 |
| 2026-02-10 | 1.5033元 | 1.5033元 |
| 2026-02-09 | 1.4936元 | 1.4936元 |
| 2026-02-06 | 1.4743元 | 1.4743元 |
| 2026-02-05 | 1.4882元 | 1.4882元 |
| 2026-02-04 | 1.4769元 | 1.4769元 |
| 2026-02-03 | 1.5017元 | 1.5017元 |
| 2026-02-02 | 1.5188元 | 1.5188元 |
| 2026-01-30 | 1.5669元 | 1.5669元 |
| 2026-01-29 | 1.6017元 | 1.6017元 |
| 2026-01-28 | 1.6137元 | 1.6137元 |
| 2026-01-27 | 1.5810元 | 1.5810元 |
| 2026-01-26 | 1.5728元 | 1.5728元 |
| 2026-01-23 | 1.5960元 | 1.5960元 |
| 2026-01-22 | 1.5860元 | 1.5860元 |
| 2026-01-21 | 1.5796元 | 1.5796元 |
| 2026-01-20 | 1.5663元 | 1.5663元 |