招商中证香港科技ETF发起式联接（QDII）A (021633.jj ) 港股科技 (半年) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理刘重杰基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-08-02总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.3058元 (2026-08-25) 管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2026-07-29) 成立以来分红再投入年化收益率14.66% (156 / 598) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商中证香港科技ETF发起式联接（QDII）C目标基金: 招商中证香港科技ETF（QDII） |
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招商中证香港科技ETF发起式联接（QDII）A(021633) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-25 | 1.3058元 | 1.3058元 |
| 2026-08-24 | 1.3012元 | 1.3012元 |
| 2026-08-21 | 1.3475元 | 1.3475元 |
| 2026-08-20 | 1.3342元 | 1.3342元 |
| 2026-08-19 | 1.3240元 | 1.3240元 |
| 2026-08-18 | 1.3380元 | 1.3380元 |
| 2026-08-17 | 1.3404元 | 1.3404元 |
| 2026-08-14 | 1.3200元 | 1.3200元 |
| 2026-08-13 | 1.3419元 | 1.3419元 |
| 2026-08-12 | 1.3431元 | 1.3431元 |
| 2026-08-11 | 1.3581元 | 1.3581元 |
| 2026-08-10 | 1.3813元 | 1.3813元 |
| 2026-08-07 | 1.3641元 | 1.3641元 |
| 2026-08-06 | 1.3482元 | 1.3482元 |
| 2026-08-05 | 1.3777元 | 1.3777元 |
| 2026-08-04 | 1.3630元 | 1.3630元 |
| 2026-08-03 | 1.3569元 | 1.3569元 |
| 2026-07-31 | 1.3417元 | 1.3417元 |
| 2026-07-30 | 1.3344元 | 1.3344元 |
| 2026-07-29 | 1.3506元 | 1.3506元 |
| 2026-07-28 | 1.3180元 | 1.3180元 |
| 2026-07-27 | 1.3123元 | 1.3123元 |
| 2026-07-24 | 1.2961元 | 1.2961元 |
| 2026-07-23 | 1.3146元 | 1.3146元 |
| 2026-07-22 | 1.3037元 | 1.3037元 |
| 2026-07-21 | 1.3400元 | 1.3400元 |
| 2026-07-20 | 1.3298元 | 1.3298元 |
| 2026-07-17 | 1.2924元 | 1.2924元 |
| 2026-07-16 | 1.3503元 | 1.3503元 |
| 2026-07-15 | 1.3265元 | 1.3265元 |
| 2026-07-14 | 1.3056元 | 1.3056元 |
| 2026-07-13 | 1.3026元 | 1.3026元 |
| 2026-07-10 | 1.3147元 | 1.3147元 |
| 2026-07-09 | 1.3126元 | 1.3126元 |
| 2026-07-08 | 1.3149元 | 1.3149元 |
| 2026-07-07 | 1.2637元 | 1.2637元 |
| 2026-07-06 | 1.2711元 | 1.2711元 |
| 2026-07-03 | 1.2561元 | 1.2561元 |
| 2026-07-02 | 1.2408元 | 1.2408元 |
| 2026-07-01 | 1.2388元 | 1.2388元 |
| 2026-06-30 | 1.2398元 | 1.2398元 |
| 2026-06-29 | 1.2229元 | 1.2229元 |
| 2026-06-26 | 1.1838元 | 1.1838元 |
| 2026-06-25 | 1.2225元 | 1.2225元 |
| 2026-06-24 | 1.2408元 | 1.2408元 |
| 2026-06-23 | 1.2204元 | 1.2204元 |
| 2026-06-22 | 1.2548元 | 1.2548元 |
| 2026-06-18 | 1.2725元 | 1.2725元 |
| 2026-06-17 | 1.2875元 | 1.2875元 |
| 2026-06-16 | 1.2882元 | 1.2882元 |