招商中证香港科技ETF发起式联接（QDII）A (021633.jj ) 港股科技 (半年) 招商基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-08-02总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.4777元 (2026-02-13) 基金经理刘重杰管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2025-07-29) 成立以来分红再投入年化收益率30.37% (33 / 576) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商中证香港科技ETF发起式联接（QDII）C目标基金: 招商中证香港科技ETF（QDII） |
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招商中证香港科技ETF发起式联接（QDII）A(021633) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.4777元 | 1.4777元 |
| 2026-02-12 | 1.4938元 | 1.4938元 |
| 2026-02-11 | 1.5150元 | 1.5150元 |
| 2026-02-10 | 1.5033元 | 1.5033元 |
| 2026-02-09 | 1.4936元 | 1.4936元 |
| 2026-02-06 | 1.4743元 | 1.4743元 |
| 2026-02-05 | 1.4882元 | 1.4882元 |
| 2026-02-04 | 1.4769元 | 1.4769元 |
| 2026-02-03 | 1.5017元 | 1.5017元 |
| 2026-02-02 | 1.5188元 | 1.5188元 |
| 2026-01-30 | 1.5669元 | 1.5669元 |
| 2026-01-29 | 1.6017元 | 1.6017元 |
| 2026-01-28 | 1.6137元 | 1.6137元 |
| 2026-01-27 | 1.5810元 | 1.5810元 |
| 2026-01-26 | 1.5728元 | 1.5728元 |
| 2026-01-23 | 1.5960元 | 1.5960元 |
| 2026-01-22 | 1.5860元 | 1.5860元 |
| 2026-01-21 | 1.5796元 | 1.5796元 |
| 2026-01-20 | 1.5663元 | 1.5663元 |
| 2026-01-19 | 1.5853元 | 1.5853元 |
| 2026-01-16 | 1.6101元 | 1.6101元 |
| 2026-01-15 | 1.6139元 | 1.6139元 |
| 2026-01-14 | 1.6257元 | 1.6257元 |
| 2026-01-13 | 1.6139元 | 1.6139元 |
| 2026-01-12 | 1.6084元 | 1.6084元 |
| 2026-01-09 | 1.5637元 | 1.5637元 |
| 2026-01-08 | 1.5641元 | 1.5641元 |
| 2026-01-07 | 1.5830元 | 1.5830元 |
| 2026-01-06 | 1.5981元 | 1.5981元 |
| 2026-01-05 | 1.5814元 | 1.5814元 |
| 2025-12-31 | 1.5256元 | 1.5256元 |
| 2025-12-30 | 1.5414元 | 1.5414元 |
| 2025-12-29 | 1.5197元 | 1.5197元 |
| 2025-12-26 | 1.5243元 | 1.5243元 |
| 2025-12-25 | 1.5250元 | 1.5250元 |
| 2025-12-24 | 1.5266元 | 1.5266元 |
| 2025-12-23 | 1.5264元 | 1.5264元 |
| 2025-12-22 | 1.5357元 | 1.5357元 |
| 2025-12-19 | 1.5293元 | 1.5293元 |
| 2025-12-18 | 1.5133元 | 1.5133元 |
| 2025-12-17 | 1.5225元 | 1.5225元 |
| 2025-12-16 | 1.5093元 | 1.5093元 |
| 2025-12-15 | 1.5351元 | 1.5351元 |
| 2025-12-12 | 1.5770元 | 1.5770元 |
| 2025-12-11 | 1.5509元 | 1.5509元 |
| 2025-12-10 | 1.5620元 | 1.5620元 |
| 2025-12-09 | 1.5584元 | 1.5584元 |
| 2025-12-08 | 1.5843元 | 1.5843元 |
| 2025-12-05 | 1.5862元 | 1.5862元 |
| 2025-12-04 | 1.5741元 | 1.5741元 |