招商中证香港科技ETF发起式联接（QDII）A (021633.jj ) 港股科技 (半年) 招商基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-08-02总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.5293元 (2025-12-19) 基金经理刘重杰管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2025-07-29) 成立以来分红再投入年化收益率37.59% (11 / 573) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商中证香港科技ETF发起式联接（QDII）C目标基金: 招商中证香港科技ETF（QDII） |
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招商中证香港科技ETF发起式联接（QDII）A(021633) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-07-29
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-07-29 | -- | 0.50% | -- | 0.15% |
| 2025-06-30 | 1.34万元 | 0.50% | 4,027.00元 | 0.15% |
| 2025-04-22 | -- | 0.50% | -- | 0.15% |
| 2025-04-15 | -- | 0.50% | -- | 0.15% |
| 2024-12-31 | 3,044.00元 | 0.50% | 913.00元 | 0.15% |