招商中证香港科技ETF发起式联接（QDII）A (021633.jj ) 港股科技 (半年) 招商基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-08-02总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.4777元 (2026-02-13) 基金经理刘重杰管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2025-07-29) 成立以来分红再投入年化收益率30.37% (33 / 576) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商中证香港科技ETF发起式联接（QDII）C目标基金: 招商中证香港科技ETF（QDII） |
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招商中证香港科技ETF发起式联接（QDII）A(021633) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.53元 | 3.27亿 | 2.14亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.82元 | 4.09亿 | 2.25亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.53元 | 4,946.32万 | 3,232.68万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.54元 | 3,879.25万 | 2,525.55万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.25元 | 1,587.86万 | 1,267.96万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.32元 | 1,495.77万 | 1,136.43万元 | -- |
| 2024-07-30 | -- | -- | 1,003.45万元 | -- |