招商中证香港科技ETF发起式联接（QDII）A (021633.jj ) 港股科技 (半年) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理刘重杰基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-08-02总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3147元 (2026-07-10) 管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2025-07-29) 成立以来分红再投入年化收益率16.07% (149 / 597) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商中证香港科技ETF发起式联接（QDII）C目标基金: 招商中证香港科技ETF（QDII）(159750) |
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招商中证香港科技ETF发起式联接（QDII）A(021633) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.3147元 | 1.3147元 |
| 2026-07-09 | 1.3126元 | 1.3126元 |
| 2026-07-08 | 1.3149元 | 1.3149元 |
| 2026-07-07 | 1.2637元 | 1.2637元 |
| 2026-07-06 | 1.2711元 | 1.2711元 |
| 2026-07-03 | 1.2561元 | 1.2561元 |
| 2026-07-02 | 1.2408元 | 1.2408元 |
| 2026-07-01 | 1.2388元 | 1.2388元 |
| 2026-06-30 | 1.2398元 | 1.2398元 |
| 2026-06-29 | 1.2229元 | 1.2229元 |
| 2026-06-26 | 1.1838元 | 1.1838元 |
| 2026-06-25 | 1.2225元 | 1.2225元 |
| 2026-06-24 | 1.2408元 | 1.2408元 |
| 2026-06-23 | 1.2204元 | 1.2204元 |
| 2026-06-22 | 1.2548元 | 1.2548元 |
| 2026-06-18 | 1.2725元 | 1.2725元 |
| 2026-06-17 | 1.2875元 | 1.2875元 |
| 2026-06-16 | 1.2882元 | 1.2882元 |
| 2026-06-15 | 1.3157元 | 1.3157元 |
| 2026-06-12 | 1.3031元 | 1.3031元 |
| 2026-06-11 | 1.2887元 | 1.2887元 |
| 2026-06-10 | 1.3042元 | 1.3042元 |
| 2026-06-09 | 1.3141元 | 1.3141元 |
| 2026-06-08 | 1.3094元 | 1.3094元 |
| 2026-06-05 | 1.3484元 | 1.3484元 |
| 2026-06-04 | 1.3691元 | 1.3691元 |
| 2026-06-03 | 1.3907元 | 1.3907元 |
| 2026-06-02 | 1.4289元 | 1.4289元 |
| 2026-06-01 | 1.3726元 | 1.3726元 |
| 2026-05-29 | 1.3570元 | 1.3570元 |
| 2026-05-28 | 1.3507元 | 1.3507元 |
| 2026-05-27 | 1.3646元 | 1.3646元 |
| 2026-05-26 | 1.3749元 | 1.3749元 |
| 2026-05-25 | 1.3636元 | 1.3636元 |
| 2026-05-22 | 1.3645元 | 1.3645元 |
| 2026-05-21 | 1.3435元 | 1.3435元 |
| 2026-05-20 | 1.3716元 | 1.3716元 |
| 2026-05-19 | 1.3705元 | 1.3705元 |
| 2026-05-18 | 1.3691元 | 1.3691元 |
| 2026-05-15 | 1.3918元 | 1.3918元 |
| 2026-05-14 | 1.4257元 | 1.4257元 |
| 2026-05-13 | 1.4297元 | 1.4297元 |
| 2026-05-12 | 1.4214元 | 1.4214元 |
| 2026-05-11 | 1.4302元 | 1.4302元 |
| 2026-05-08 | 1.4321元 | 1.4321元 |
| 2026-05-07 | 1.4367元 | 1.4367元 |
| 2026-05-06 | 1.4004元 | 1.4004元 |
| 2026-04-30 | 1.3718元 | 1.3718元 |
| 2026-04-29 | 1.3831元 | 1.3831元 |
| 2026-04-28 | 1.3632元 | 1.3632元 |